日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,238,085 | 7,584,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,279,602,892 | 1,886,016,922 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産計 | 1,287,840,987 | 1,893,601,492 |
| 資産の部合計 | 1,287,840,987 | 1,893,601,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,971,379 | 4,439,630 |
| 未払受託者報酬 | 239,146 | 327,342 |
| 未払委託者報酬 | 1,972,906 | 2,700,516 |
| その他未払費用 | 29,830 | 40,860 |
| 流動負債計 | 8,213,261 | 7,508,348 |
| 負債の部合計 | 8,213,261 | 7,508,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,198,594,881 | 1,748,570,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,032,845 | 137,522,839 |
| （分配準備積立金） | 12,894,260 | 10,446,603 |
| 元本等合計 | 1,279,627,726 | 1,886,093,144 |
| 純資産の部合計 | 1,279,627,726 | 1,886,093,144 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,840,987 | 1,893,601,492 |
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