日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,162,850 | 16,561,747 |
| 親投資信託受益証券 | 2,908,067,165 | 2,566,375,598 |
| 未収入金 | 16,953,799 | 10,663,495 |
| 未収利息 | 60 | 25 |
| 流動資産計 | 2,966,183,874 | 2,593,600,865 |
| 資産の部合計 | 2,966,183,874 | 2,593,600,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,380,540 | 21,830,551 |
| 未払受託者報酬 | 496,740 | 566,650 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,102 | 4,674,811 |
| その他未払費用 | 62,031 | 70,767 |
| 流動負債計 | 58,037,413 | 27,142,779 |
| 負債の部合計 | 58,037,413 | 27,142,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,638,969,119 | 2,338,550,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,177,342 | 227,907,370 |
| （分配準備積立金） | 59,780,935 | 41,616,842 |
| 元本等合計 | 2,908,146,461 | 2,566,458,086 |
| 純資産の部合計 | 2,908,146,461 | 2,566,458,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,966,183,874 | 2,593,600,865 |
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