日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,162,850 | 8,151,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,908,067,165 | 2,639,501,853 |
| 未収入金 | 16,953,799 | 1,714,124 |
| 未収利息 | 60 | 12 |
| 流動資産計 | 2,966,183,874 | 2,649,367,198 |
| 資産の部合計 | 2,966,183,874 | 2,649,367,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,380,540 | 4,396,752 |
| 未払受託者報酬 | 496,740 | 574,240 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,102 | 4,737,368 |
| その他未払費用 | 62,031 | 71,716 |
| 流動負債計 | 58,037,413 | 9,780,076 |
| 負債の部合計 | 58,037,413 | 9,780,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,638,969,119 | 2,366,307,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,177,342 | 273,279,362 |
| （分配準備積立金） | 59,780,935 | 64,933,284 |
| 元本等合計 | 2,908,146,461 | 2,639,587,122 |
| 純資産の部合計 | 2,908,146,461 | 2,639,587,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,966,183,874 | 2,649,367,198 |
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