日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,151,209 | 8,157,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,501,853 | 2,280,919,492 |
| 未収入金 | 1,714,124 | 11,177,181 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 2,649,367,198 | 2,300,254,157 |
| 資産の部合計 | 2,649,367,198 | 2,300,254,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,396,752 | 14,390,902 |
| 未払受託者報酬 | 574,240 | 524,408 |
| 未払委託者報酬 | 4,737,368 | 4,326,295 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 71,716 | 65,492 |
| 流動負債計 | 9,780,076 | 19,307,116 |
| 負債の部合計 | 9,780,076 | 19,307,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,366,307,760 | 2,007,458,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,279,362 | 273,488,760 |
| （分配準備積立金） | 64,933,284 | 59,157,063 |
| 元本等合計 | 2,639,587,122 | 2,280,947,041 |
| 純資産の部合計 | 2,639,587,122 | 2,280,947,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,367,198 | 2,300,254,157 |
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