日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,157,484 | 5,764,829 |
| 親投資信託受益証券 | 2,280,919,492 | 2,082,769,131 |
| 未収入金 | 11,177,181 | 8,094,636 |
| 流動資産計 | 2,300,254,157 | 2,096,628,596 |
| 資産の部合計 | 2,300,254,157 | 2,096,628,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,390,902 | 8,492,045 |
| 未払受託者報酬 | 524,408 | 461,420 |
| 未払委託者報酬 | 4,326,295 | 3,806,644 |
| 未払利息 | 19 | 9 |
| その他未払費用 | 65,492 | 57,614 |
| 流動負債計 | 19,307,116 | 12,817,732 |
| 負債の部合計 | 19,307,116 | 12,817,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,458,281 | 1,837,086,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,488,760 | 246,724,094 |
| （分配準備積立金） | 59,157,063 | 47,417,658 |
| 元本等合計 | 2,280,947,041 | 2,083,810,864 |
| 純資産の部合計 | 2,280,947,041 | 2,083,810,864 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,254,157 | 2,096,628,596 |
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