日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 216,955 |
| コール・ローン | 5,764,829 | 6,340,014 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,769,131 | 1,970,007,031 |
| 未収入金 | 8,094,636 | 10,117,948 |
| 流動資産計 | 2,096,628,596 | 1,986,681,948 |
| 資産の部合計 | 2,096,628,596 | 1,986,681,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,492,045 | 11,642,003 |
| 未払受託者報酬 | 461,420 | 431,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,806,644 | 3,562,203 |
| 未払利息 | 9 | 17 |
| その他未払費用 | 57,614 | 54,000 |
| 流動負債計 | 12,817,732 | 15,690,011 |
| 負債の部合計 | 12,817,732 | 15,690,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,837,086,770 | 1,721,260,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,724,094 | 249,731,034 |
| （分配準備積立金） | 47,417,658 | 43,357,221 |
| 元本等合計 | 2,083,810,864 | 1,970,991,937 |
| 純資産の部合計 | 2,083,810,864 | 1,970,991,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,096,628,596 | 1,986,681,948 |
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