日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,519,919 | 2,994,554 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,242,929 | 1,114,842,188 |
| 未収入金 | 10,796,975 | 10,039,471 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 1,220,559,823 | 1,127,876,218 |
| 資産の部合計 | 1,220,559,823 | 1,127,876,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,060,425 | 10,096,129 |
| 未払受託者報酬 | 283,085 | 253,844 |
| 未払委託者報酬 | 2,335,378 | 2,094,122 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 35,323 | 31,664 |
| 流動負債計 | 13,714,212 | 12,475,759 |
| 負債の部合計 | 13,714,212 | 12,475,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,300,602 | 1,074,537,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,545,009 | 40,863,152 |
| （分配準備積立金） | 15,674,151 | 11,619,153 |
| 元本等合計 | 1,206,845,611 | 1,115,400,459 |
| 純資産の部合計 | 1,206,845,611 | 1,115,400,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,559,823 | 1,127,876,218 |
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