日本債券インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,100,808 | 2,610,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,642,917 | 978,675,544 |
| 未収入金 | 5,372,640 | 6,771,783 |
| 未収利息 | 30 | 33 |
| 流動資産計 | 1,044,116,395 | 988,058,281 |
| 資産の部合計 | 1,044,116,395 | 988,058,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,680,265 | 6,853,276 |
| 未払受託者報酬 | 242,776 | 217,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,837 | 1,795,468 |
| その他未払費用 | 30,287 | 27,143 |
| 流動負債計 | 9,956,165 | 8,893,530 |
| 負債の部合計 | 9,956,165 | 8,893,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,782,560 | 979,990,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,377,670 | -826,050 |
| （分配準備積立金） | 12,212,064 | 9,152,825 |
| 元本等合計 | 1,034,160,230 | 979,164,751 |
| 純資産の部合計 | 1,034,160,230 | 979,164,751 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,116,395 | 988,058,281 |
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