有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)

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【提出】: 2020/04/22 9:00
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【項目】: 53項目

日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	310,115,848,000	83.21
地方債証券	日本	20,101,157,232	5.39
特殊債券	日本	25,576,946,406	6.86
社債券	日本	13,953,651,000	3.74
	フランス	1,406,627,000	0.38
	オーストラリア	201,170,000	0.05
	イギリス	100,479,000	0.03
	スペイン	100,378,000	0.03
	小計	15,762,305,000	4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,135,622,983	0.30
合計(純資産総額)		372,691,879,621	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	7,700,000,000	100.88	7,767,877,000	101.42	7,809,417,000	0.100	2023/12/20	2.10
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	7,060,000,000	101.00	7,131,023,600	101.68	7,178,749,200	0.100	2024/9/20	1.93
日本	国債証券	第407回利付国債(2年)	4,410,000,000	100.41	4,428,268,200	100.62	4,437,518,400	0.100	2021/12/1	1.19
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	4,020,000,000	101.25	4,070,290,200	102.78	4,131,756,000	0.100	2028/12/20	1.11
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.11	4,044,479,400	102.67	4,106,840,000	0.100	2029/9/20	1.10
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	3,930,000,000	102.96	4,046,344,000	103.80	4,079,575,800	0.400	2025/9/20	1.09
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	3,900,000,000	101.46	3,957,012,500	102.85	4,011,228,000	0.100	2027/9/20	1.08
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	3,780,000,000	102.69	3,881,908,800	103.42	3,909,616,200	0.400	2025/3/20	1.05
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	3,750,000,000	100.93	3,784,932,000	101.16	3,793,800,000	0.100	2023/3/20	1.02
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	3,500,000,000	101.77	3,562,094,800	102.53	3,588,760,000	0.100	2026/9/20	0.96
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	3,415,000,000	102.82	3,511,610,350	103.63	3,538,998,650	0.400	2025/6/20	0.95
日本	国債証券	第409回利付国債(2年)	3,380,000,000	100.64	3,401,962,800	100.69	3,403,457,200	0.100	2022/2/1	0.91
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	3,330,000,000	100.68	3,352,810,500	101.07	3,365,730,900	0.100	2022/12/20	0.90
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,190,000,000	101.33	3,232,490,800	102.33	3,264,582,200	0.100	2026/3/20	0.88
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	2,710,000,000	117.22	3,176,851,700	119.25	3,231,756,300	1.300	2035/6/20	0.87
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	2,420,000,000	118.18	2,860,189,200	120.19	2,908,815,800	1.400	2034/9/20	0.78
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	2,860,000,000	100.93	2,886,855,400	101.51	2,903,300,400	0.100	2024/3/20	0.78
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	2,610,000,000	101.19	2,641,059,000	102.76	2,682,140,400	0.100	2029/3/20	0.72
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	2,590,000,000	101.39	2,626,104,600	102.87	2,664,462,500	0.100	2028/3/20	0.71
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,585,000,000	101.43	2,621,965,500	102.86	2,659,111,950	0.100	2027/12/20	0.71
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	2,580,000,000	101.46	2,617,693,800	102.63	2,647,983,000	0.100	2026/12/20	0.71
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	2,570,000,000	101.13	2,599,041,000	102.69	2,639,312,900	0.100	2029/6/20	0.71
日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	2,560,000,000	100.18	2,564,736,000	102.94	2,635,443,200	0.300	2039/9/20	0.71
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	2,495,000,000	101.57	2,534,243,950	102.73	2,563,163,400	0.100	2027/3/20	0.69
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	2,340,000,000	103.18	2,414,412,000	103.78	2,428,592,400	0.600	2024/6/20	0.65
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	2,315,000,000	101.49	2,349,539,800	102.83	2,380,560,800	0.100	2027/6/20	0.64
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,290,000,000	103.00	2,358,814,500	103.56	2,371,546,900	0.600	2024/3/20	0.64
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	2,270,000,000	102.84	2,334,604,200	103.34	2,345,863,400	0.600	2023/12/20	0.63
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,265,000,000	102.90	2,330,685,000	103.54	2,345,384,850	0.500	2024/9/20	0.63
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	2,330,000,000	100.32	2,337,525,900	100.42	2,339,879,200	0.100	2021/6/20	0.63

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.21
地方債証券	5.39
特殊債券	6.86
社債券	4.23
合計	99.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)

開示資料

決算