有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

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【提出】: 2022/04/22 9:29
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【項目】: 53項目

日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	319,589,025,250	83.42
地方債証券	日本	20,128,099,436	5.25
特殊債券	日本	24,310,136,978	6.35
社債券	日本	16,574,410,000	4.33
	フランス	901,593,000	0.24
	スペイン	200,210,000	0.05
	オーストラリア	200,090,000	0.05
	小計	17,876,303,000	4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,185,813,262	0.31
合計(純資産総額)		383,089,377,926	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	602,000,000	0.16

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	4,780,000,000	99.90	4,775,506,800	99.54	4,758,059,800	0.100	2031/6/20	1.24
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	4,240,000,000	100.60	4,265,440,000	100.39	4,256,578,400	0.100	2025/9/20	1.11
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	4,230,000,000	100.45	4,249,077,300	100.31	4,243,493,700	0.100	2024/9/20	1.11
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	3,595,000,000	100.66	3,618,727,000	100.45	3,611,249,400	0.100	2026/6/20	0.94
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	3,560,000,000	100.33	3,571,854,800	100.26	3,569,327,200	0.100	2023/12/20	0.93
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	3,450,000,000	100.73	3,475,461,000	100.42	3,464,559,000	0.100	2028/3/20	0.90
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	3,410,000,000	101.48	3,460,536,200	101.26	3,453,204,700	0.400	2025/3/20	0.90
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	3,425,000,000	100.69	3,448,838,000	100.45	3,440,549,500	0.100	2027/3/20	0.90
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	3,415,000,000	100.70	3,439,007,450	100.45	3,430,367,500	0.100	2027/6/20	0.90
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	3,410,000,000	100.73	3,435,097,600	100.44	3,425,106,300	0.100	2027/9/20	0.89
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	3,330,000,000	100.20	3,336,959,700	100.02	3,330,732,600	0.005	2026/9/20	0.87
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	3,320,000,000	100.30	3,329,960,000	99.91	3,317,178,000	0.100	2030/9/20	0.87
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	3,240,000,000	101.70	3,295,144,800	101.45	3,287,239,200	0.400	2025/9/20	0.86
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	3,240,000,000	100.67	3,261,708,000	100.45	3,254,742,000	0.100	2026/9/20	0.85
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,190,000,000	100.64	3,210,543,600	100.42	3,203,557,500	0.100	2026/3/20	0.84
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	3,130,000,000	101.44	3,175,291,100	101.32	3,171,409,900	0.800	2023/9/20	0.83
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	3,125,000,000	101.20	3,162,706,500	101.12	3,160,062,500	0.800	2023/6/20	0.82
日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	3,120,000,000	100.24	3,127,488,000	100.04	3,121,341,600	0.005	2026/6/20	0.81
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	3,010,000,000	101.61	3,058,461,000	101.45	3,053,705,200	0.600	2024/6/20	0.80
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	2,950,000,000	100.22	2,956,490,000	99.82	2,944,837,500	0.100	2030/12/20	0.77
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	2,930,000,000	100.57	2,946,715,800	100.22	2,936,592,500	0.100	2029/9/20	0.77
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	2,880,000,000	100.40	2,891,660,700	100.29	2,888,611,200	0.100	2024/6/20	0.75
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	2,870,000,000	100.69	2,889,803,000	100.40	2,881,680,900	0.100	2028/12/20	0.75
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	2,810,000,000	100.73	2,830,569,200	100.39	2,821,015,200	0.100	2028/9/20	0.74
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,775,000,000	101.60	2,819,427,750	101.35	2,812,601,250	0.400	2025/6/20	0.73
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	2,780,000,000	100.66	2,798,349,800	100.38	2,790,730,800	0.100	2029/3/20	0.73
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,735,000,000	100.73	2,755,184,300	100.43	2,746,869,900	0.100	2027/12/20	0.72
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,680,000,000	101.44	2,718,618,800	101.30	2,714,920,400	0.600	2024/3/20	0.71
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	2,640,000,000	100.25	2,646,600,000	100.20	2,645,491,200	0.100	2023/6/20	0.69
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	2,580,000,000	100.66	2,597,079,600	100.45	2,591,764,800	0.100	2026/12/20	0.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.42
地方債証券	5.25
特殊債券	6.35
社債券	4.67
合計	99.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物	買建	4	円	602,121,320	602,000,000	0.16

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

開示資料

決算