オーストラリア公社債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/17 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/07/17 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/07/17 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/17 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/17 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/07/17 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年5月31日	信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日	当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継

2026/07/17 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/07/17 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/17 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/07/17 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2010年 5月31日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/17 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/17 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第13特定期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	300
第14特定期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	300
第15特定期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	300
第16特定期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	300
第17特定期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	300
第18特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	300
第19特定期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	250
第20特定期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	240
第21特定期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	240
第22特定期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	240
第23特定期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	230
第24特定期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	180
第25特定期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	170
第26特定期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	120
第27特定期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	120
第28特定期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	60
第29特定期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	60
第30特定期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	60
第31特定期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	60
第32特定期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第13特定期間2016年 4月21日～2016年10月20日300第14特定期間2016年10月21日～2017年 4月20日300第15特定期間2017年 4月21日～2017年10月20日300第16特定期間2017年10月21日～2018年 4月20日300第17特定期間2018年 4月21日～2018年10月22日300第18特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日300第19特定期間2019年 4月23日～2019年10月21日250第20特定期間2019年10月22日～2020年 4月20日240第21特定期間2020年 4月21日～2020年10月20日240第22特定期間2020年10月21日～2021年 4月20日240第23特定期間2021年 4月21日～2021年10月20日230第24特定期間2021年10月21日～2022年 4月20日180第25特定期間2022年 4月21日～2022年10月20日170第26特定期間2022年10月21日～2023年 4月20日120第27特定期間2023年 4月21日～2023年10月20日120第28特定期間2023年10月21日～2024年 4月22日60第29特定期間2024年 4月23日～2024年10月21日60第30特定期間2024年10月22日～2025年 4月21日60第31特定期間2025年 4月22日～2025年10月20日60第32特定期間2025年10月21日～2026年 4月20日60

2026/07/17 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(決算日は毎月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/17 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月17日	臨時報告書
2026年 1月20日	有価証券届出書
2026年 1月20日	有価証券報告書
2026年 2月16日	臨時報告書

2026/07/17 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第13特定期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	△3.9
第14特定期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	2.6
第15特定期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	8.3
第16特定期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	△5.8
第17特定期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	△2.2
第18特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	4.6
第19特定期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	△2.8
第20特定期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△7.3
第21特定期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	11.2
第22特定期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	8.4
第23特定期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	1.3
第24特定期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	2.4
第25特定期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△6.8
第26特定期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0.8
第27特定期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	1.0
第28特定期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	9.7
第29特定期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	2.9
第30特定期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	△7.3
第31特定期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	11.6
第32特定期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	12.6

e border="0">期 間収益率(%)第13特定期間2016年 4月21日～2016年10月20日△3.9第14特定期間2016年10月21日～2017年 4月20日2.6第15特定期間2017年 4月21日～2017年10月20日8.3第16特定期間2017年10月21日～2018年 4月20日△5.8第17特定期間2018年 4月21日～2018年10月22日△2.2第18特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日4.6第19特定期間2019年 4月23日～2019年10月21日△2.8第20特定期間2019年10月22日～2020年 4月20日△7.3第21特定期間2020年 4月21日～2020年10月20日11.2第22特定期間2020年10月21日～2021年 4月20日8.4第23特定期間2021年 4月21日～2021年10月20日1.3第24特定期間2021年10月21日～2022年 4月20日2.4第25特定期間2022年 4月21日～2022年10月20日△6.8第26特定期間2022年10月21日～2023年 4月20日0.8第27特定期間2023年 4月21日～2023年10月20日1.0第28特定期間2023年10月21日～2024年 4月22日9.7第29特定期間2024年 4月23日～2024年10月21日2.9第30特定期間2024年10月22日～2025年 4月21日△7.3第31特定期間2025年 4月22日～2025年10月20日11.6第32特定期間2025年10月21日～2026年 4月20日12.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/17 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/17 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/17 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/17 9:00

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2026/07/17 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:00

#25 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記F.からI.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2026/07/17 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/07/17 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/07/17 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	99,847,286,939	0.5043	50,352,986,803	0.5159	51,511,215,331	98.55
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	999,601	1.0083	1,007,897	1.0085	1,008,097	0.00

e border="0">国/

2026/07/17 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	51,511,215,331	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,008,097	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	758,730,248	1.45
合計(純資産総額)		52,270,953,676	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本51,511,215,33198.55親投資信託受益証券日本1,008,0970.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―758,730,2481.45合計(純資産総額)52,270,953,676100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/07/17 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/17 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第32特定期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	806,380,464	750,100,464
受取利息	2,009,376	2,669,066
有価証券売買等損益	4,924,343,366	5,608,321,964
営業収益合計	5,732,733,206	6,361,091,494
営業費用
受託者報酬	10,960,741	11,196,414
委託者報酬	246,616,513	251,919,374
その他費用	877,351	880,294
営業費用合計	258,454,605	263,996,082
営業利益又は営業損失(△)	5,474,278,601	6,097,095,412
経常利益又は経常損失(△)	5,474,278,601	6,097,095,412
当期純利益又は当期純損失(△)	5,474,278,601	6,097,095,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,032,815	36,356,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△91,569,103,474	△82,396,360,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,944,572,172	5,138,154,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,944,572,172	5,138,154,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,158,074	361,697,436
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,158,074	361,697,436
分配金	815,917,196	763,925,313
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△82,396,360,786	△72,323,089,664

2026/07/17 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/17 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/07/17 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/07/17 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間末	(2016年10月20日)	166,470,301,836	167,841,356,614	6,071	6,121
第14特定期間末	(2017年 4月20日)	157,918,430,385	159,249,872,384	5,930	5,980
第15特定期間末	(2017年10月20日)	160,038,965,174	161,346,336,730	6,121	6,171
第16特定期間末	(2018年 4月20日)	143,771,005,255	145,085,914,088	5,467	5,517
第17特定期間末	(2018年10月22日)	136,774,490,329	138,130,270,912	5,044	5,094
第18特定期間末	(2019年 4月22日)	144,293,344,301	145,743,960,030	4,974	5,024
第19特定期間末	(2019年10月21日)	135,838,933,099	137,024,078,750	4,585	4,625
第20特定期間末	(2020年 4月20日)	112,908,765,678	114,034,667,826	4,011	4,051
第21特定期間末	(2020年10月20日)	114,677,892,746	115,764,830,590	4,220	4,260
第22特定期間末	(2021年 4月20日)	106,629,171,628	107,612,932,948	4,336	4,376
第23特定期間末	(2021年10月20日)	96,066,796,084	96,759,336,237	4,161	4,191
第24特定期間末	(2022年 4月20日)	86,185,060,049	86,818,975,945	4,079	4,109
第25特定期間末	(2022年10月20日)	72,491,344,943	72,890,385,449	3,633	3,653
第26特定期間末	(2023年 4月20日)	67,178,247,151	67,557,560,380	3,542	3,562
第27特定期間末	(2023年10月20日)	61,561,229,843	61,917,257,732	3,458	3,478
第28特定期間末	(2024年 4月22日)	59,630,264,616	59,789,972,775	3,734	3,744
第29特定期間末	(2024年10月21日)	56,481,014,154	56,630,405,156	3,781	3,791
第30特定期間末	(2025年 4月21日)	48,117,227,003	48,256,913,333	3,445	3,455
第31特定期間末	(2025年10月20日)	50,147,745,181	50,280,289,286	3,783	3,793
第32特定期間末	(2026年 4月20日)	52,372,083,501	52,496,778,674	4,200	4,210
	2025年 5月末日	49,165,221,813	―	3,544	―
	6月末日	50,077,112,532	―	3,637	―
	7月末日	50,310,359,440	―	3,690	―
	8月末日	49,829,188,367	―	3,684	―
	9月末日	50,089,600,106	―	3,749	―
	10月末日	50,996,149,835	―	3,867	―
	11月末日	50,479,711,372	―	3,872	―
	12月末日	50,529,063,683	―	3,920	―
	2026年 1月末日	51,283,748,295	―	4,033	―
	2月末日	52,298,353,099	―	4,147	―
	3月末日	50,378,164,424	―	4,029	―
	4月末日	52,279,509,044	―	4,200	―
	5月末日	52,270,953,676	―	4,240	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13特定期間末(2016年10月20日)166,470,301,836167,841,356,6146,0716,121第14特定期間末(2017年 4月20日)157,918,430,385159,249,872,3845,9305,980第15特定期間末(2017年10月20日)160,038,965,174161,346,336,7306,1216,171第16特定期間末(2018年 4月20日)143,771,005,255145,085,914,0885,4675,517第17特定期間末(2018年10月22日)136,774,490,329138,130,270,9125,0445,094第18特定期間末(2019年 4月22日)144,293,344,301145,743,960,0304,9745,024第19特定期間末(2019年10月21日)135,838,933,099137,024,078,7504,5854,625第20特定期間末(2020年 4月20日)112,908,765,678114,034,667,8264,0114,051第21特定期間末(2020年10月20日)114,677,892,746115,764,830,5904,2204,260第22特定期間末(2021年 4月20日)106,629,171,628107,612,932,9484,3364,376第23特定期間末(2021年10月20日)96,066,796,08496,759,336,2374,1614,191第24特定期間末(2022年 4月20日)86,185,060,04986,818,975,9454,0794,109第25特定期間末(2022年10月20日)72,491,344,94372,890,385,4493,6333,653第26特定期間末(2023年 4月20日)67,178,247,15167,557,560,3803,5423,562第27特定期間末(2023年10月20日)61,561,229,84361,917,257,7323,4583,478第28特定期間末(2024年 4月22日)59,630,264,61659,789,972,7753,7343,744第29特定期間末(2024年10月21日)56,481,014,15456,630,405,1563,7813,791第30特定期間末(2025年 4月21日)48,117,227,00348,256,913,3333,4453,455第31特定期間末(2025年10月20日)50,147,745,18150,280,289,2863,7833,793第32特定期間末(2026年 4月20日)52,372,083,50152,496,778,6744,2004,2102025年 5月末日49,165,221,813―3,544―6月末日50,077,112,532―3,637―7月末日50,310,359,440―3,690―8月末日49,829,188,367―3,684―9月末日50,089,600,106―3,749―10月末日50,996,149,835―3,867―11月末日50,479,711,372―3,872―12月末日50,529,063,683―3,920―2026年 1月末日51,283,748,295―4,033―2月末日52,298,353,099―4,147―3月末日50,378,164,424―4,029―4月末日52,279,509,044―4,200―5月末日52,270,953,676―4,240―

2026/07/17 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	52,368,827,467	円
Ⅱ 負債総額	97,873,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,270,953,676	円
Ⅳ 発行済口数	123,275,031,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4240	円
(1万口当たり純資産額)	(4,240	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額52,368,827,467円Ⅱ 負債総額97,873,791円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,270,953,676円Ⅳ 発行済口数123,275,031,447口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4240円(1万口当たり純資産額)(4,240円)

2026/07/17 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2010年5月31日から2010年7月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第13特定期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	26,212,599,460	51,853,602,360	274,210,955,734
第14特定期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	36,073,356,116	43,995,911,957	266,288,399,893
第15特定期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	36,959,287,577	41,773,376,175	261,474,311,295
第16特定期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	28,313,481,447	26,806,026,075	262,981,766,667
第17特定期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	30,725,336,209	22,550,986,147	271,156,116,729
第18特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	40,699,960,860	21,732,931,597	290,123,145,992
第19特定期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	28,522,400,975	22,359,134,200	296,286,412,767
第20特定期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	8,042,224,357	22,853,100,078	281,475,537,046
第21特定期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	5,091,950,082	14,833,025,914	271,734,461,214
第22特定期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	4,931,686,452	30,725,817,574	245,940,330,092
第23特定期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	4,422,132,933	19,515,745,230	230,846,717,795
第24特定期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	3,059,469,572	22,600,888,660	211,305,298,707
第25特定期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	3,026,743,469	14,811,788,678	199,520,253,498
第26特定期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	2,230,693,684	12,094,332,409	189,656,614,773
第27特定期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	2,091,237,714	13,733,907,567	178,013,944,920
第28特定期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	1,043,388,015	19,349,173,065	159,708,159,870
第29特定期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	836,289,501	11,153,447,327	149,391,002,044
第30特定期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	686,765,853	10,391,437,420	139,686,330,477
第31特定期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	621,710,352	7,763,934,862	132,544,105,967
第32特定期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	599,164,923	8,448,097,725	124,695,173,165

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第13特定期間2016年 4月21日～2016年10月20日26,212,599,46051,853,602,360274,210,955,734第14特定期間2016年10月21日～2017年 4月20日36,073,356,11643,995,911,957266,288,399,893第15特定期間2017年 4月21日～2017年10月20日36,959,287,57741,773,376,175261,474,311,295第16特定期間2017年10月21日～2018年 4月20日28,313,481,44726,806,026,075262,981,766,667第17特定期間2018年 4月21日～2018年10月22日30,725,336,20922,550,986,147271,156,116,729第18特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日40,699,960,86021,732,931,597290,123,145,992第19特定期間2019年 4月23日～2019年10月21日28,522,400,97522,359,134,200296,286,412,767第20特定期間2019年10月22日～2020年 4月20日8,042,224,35722,853,100,078281,475,537,046第21特定期間2020年 4月21日～2020年10月20日5,091,950,08214,833,025,914271,734,461,214第22特定期間2020年10月21日～2021年 4月20日4,931,686,45230,725,817,574245,940,330,092第23特定期間2021年 4月21日～2021年10月20日4,422,132,93319,515,745,230230,846,717,795第24特定期間2021年10月21日～2022年 4月20日3,059,469,57222,600,888,660211,305,298,707第25特定期間2022年 4月21日～2022年10月20日3,026,743,46914,811,788,678199,520,253,498第26特定期間2022年10月21日～2023年 4月20日2,230,693,68412,094,332,409189,656,614,773第27特定期間2023年 4月21日～2023年10月20日2,091,237,71413,733,907,567178,013,944,920第28特定期間2023年10月21日～2024年 4月22日1,043,388,01519,349,173,065159,708,159,870第29特定期間2024年 4月23日～2024年10月21日836,289,50111,153,447,327149,391,002,044第30特定期間2024年10月22日～2025年 4月21日686,765,85310,391,437,420139,686,330,477第31特定期間2025年 4月22日～2025年10月20日621,710,3527,763,934,862132,544,105,967第32特定期間2025年10月21日～2026年 4月20日599,164,9238,448,097,725124,695,173,165e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/17 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/07/17 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/17 9:00

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/07/17 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/17 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/07/17 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/17 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/07/17 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	66,387,279,675	円
Ⅱ 負債総額	823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,387,278,852	円
Ⅳ 発行済口数	65,825,791,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円
(1万口当たり純資産額)	(10,085	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額66,387,279,675円Ⅱ 負債総額823円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,387,278,852円Ⅳ 発行済口数65,825,791,141口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0085円(1万口当たり純資産額)(10,085円)

2026/07/17 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,869,134,103
国債証券	26,060,474,600
未収入金	898,233,300
未収利息	505,787
流動資産合計	52,828,347,790
資産合計	52,828,347,790
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	52,425,846,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	402,501,436
元本等合計	52,828,347,790
純資産合計	52,828,347,790
負債純資産合計	52,828,347,790

注記表

2026/07/17 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,870,112,800	51.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,517,166,052	48.98
合計(純資産総額)		66,387,278,852	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,870,112,80051.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,517,166,05248.98合計(純資産総額)66,387,278,852100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/07/17 9:00