有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/17 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第31特定期間 (2025年10月20日現在)		第32特定期間 (2026年 4月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		132,544,105,967口		124,695,173,165口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	82,396,360,786円	元本の欠損	72,323,089,664円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3783円	1口当たり純資産額	0.4200円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,783円)	(1万口当たり純資産額)	(4,200円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自 2025年 4月22日至 2025年10月20日				第32特定期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第179期自 2025年 4月22日至 2025年 5月20日				第185期自 2025年10月21日至 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,983,155円		費用控除後の配当等収益額	A	124,586,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,339,473,841円		収益調整金額	C	15,260,988,265円
	分配準備積立金額	D	20,635,554円		分配準備積立金額	D	49,495,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,494,092,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,435,070,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	139,061,381,526口		当ファンドの期末残存口数	F	130,771,211,642口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,180円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,061,381円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,771,211円
	第180期自 2025年 5月21日至 2025年 6月20日				第186期自 2025年11月21日至 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,211,007円		費用控除後の配当等収益額	A	114,732,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,206,135,807円		収益調整金額	C	15,067,482,523円
	分配準備積立金額	D	15,416,274円		分配準備積立金額	D	42,728,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,352,763,088円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,224,943,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	137,926,379,591口		当ファンドの期末残存口数	F	129,112,664,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,179円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	137,926,379円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	129,112,664円
	第181期自 2025年 6月21日至 2025年 7月22日				第187期自 2025年12月23日至 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	129,640,829円		費用控除後の配当等収益額	A	121,263,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,008,722,437円		収益調整金額	C	14,844,487,618円
	分配準備積立金額	D	76,991,358円		分配準備積立金額	D	91,859,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,215,354,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,057,610,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	136,828,035,098口		当ファンドの期末残存口数	F	127,748,578,578口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,828,035円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	127,748,578円
	第182期自 2025年 7月23日至 2025年 8月20日				第188期自 2026年 1月21日至 2026年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,517,181円		費用控除後の配当等収益額	A	120,829,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,869,084,006円		収益調整金額	C	14,678,633,732円
	分配準備積立金額	D	69,145,737円		分配準備積立金額	D	84,348,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,030,746,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,883,811,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	135,634,022,814口		当ファンドの期末残存口数	F	126,320,647,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,634,022円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	126,320,647円
	第183期自 2025年 8月21日至 2025年 9月22日				第189期自 2026年 2月21日至 2026年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,235,627円		費用控除後の配当等収益額	A	76,964,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,668,953,600円		収益調整金額	C	14,557,432,805円
	分配準備積立金額	D	25,682,726円		分配準備積立金額	D	78,148,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,822,871,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,712,546,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	133,923,274,139口		当ファンドの期末残存口数	F	125,277,040,234口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,174円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	133,923,274円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,277,040円
	第184期自 2025年 9月23日至 2025年10月20日				第190期自 2026年 3月24日至 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,207,921円		費用控除後の配当等収益額	A	119,088,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,507,610,781円		収益調整金額	C	14,489,845,541円
	分配準備積立金額	D	19,776,213円		分配準備積立金額	D	29,670,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,650,594,915円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,638,605,160円
	当ファンドの期末残存口数	F	132,544,105,967口		当ファンドの期末残存口数	F	124,695,173,165口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,180円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,173円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	132,544,105円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,695,173円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第32特定期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第32特定期間 (2026年 4月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第31特定期間自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第32特定期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	139,686,330,477円	132,544,105,967円
期中追加設定元本額	621,710,352円	599,164,923円
期中一部解約元本額	7,763,934,862円	8,448,097,725円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第31特定期間 (2025年10月20日現在)	第32特定期間 (2026年 4月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	550,021,163	1,620,421,319
親投資信託受益証券	400	699
合計	550,021,563	1,620,422,018

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算