有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/23-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/21 9:08
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第29特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2024年 4月22日現在)		第29特定期間 (2024年10月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		159,708,159,870口		149,391,002,044口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	100,077,895,254円	元本の欠損	92,909,987,890円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3734円	1口当たり純資産額	0.3781円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,734円)	(1万口当たり純資産額)	(3,781円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2023年10月21日至 2024年 4月22日				第29特定期間自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第161期自 2023年10月21日至 2023年11月20日				第167期自 2024年 4月23日至 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	173,575,911円		費用控除後の配当等収益額	A	155,652,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	21,237,174,369円		収益調整金額	C	19,032,723,056円
	分配準備積立金額	D	45,804,307円		分配準備積立金額	D	22,964,738円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,456,554,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,211,340,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	175,380,355,035口		当ファンドの期末残存口数	F	158,086,309,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,223円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,215円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,380,355円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,086,309円
	第162期自 2023年11月21日至 2023年12月20日				第168期自 2024年 5月21日至 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,299,691円		費用控除後の配当等収益額	A	146,875,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	20,625,483,888円		収益調整金額	C	18,748,081,377円
	分配準備積立金額	D	42,684,210円		分配準備積立金額	D	20,204,769円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,833,467,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,915,162,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	170,328,351,746口		当ファンドの期末残存口数	F	155,721,880,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,223円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,214円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	170,328,351円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	155,721,880円
	第163期自 2023年12月21日至 2024年 1月22日				第169期自 2024年 6月21日至 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,915,382円		費用控除後の配当等収益額	A	97,014,239円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	20,166,865,092円		収益調整金額	C	18,497,243,201円
	分配準備積立金額	D	120,491,306円		分配準備積立金額	D	41,961,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,397,271,780円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,636,218,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	167,230,588,782口		当ファンドの期末残存口数	F	153,893,558,200口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,219円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,210円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	167,230,588円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	153,893,558円
	第164期自 2024年 1月23日至 2024年 2月20日				第170期自 2024年 7月23日至 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	154,743,519円		費用控除後の配当等収益額	A	104,509,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,851,554,871円		収益調整金額	C	18,223,927,210円
	分配準備積立金額	D	62,142,079円		分配準備積立金額	D	61,312,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,068,440,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,389,749,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	164,615,561,742口		当ファンドの期末残存口数	F	152,252,452,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,219円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,207円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,615,561円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	152,252,452円
	第165期自 2024年 2月21日至 2024年 3月21日				第171期自 2024年 8月21日至 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,985,682円		費用控除後の配当等収益額	A	100,658,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,508,923,604円		収益調整金額	C	17,974,165,633円
	分配準備積立金額	D	51,317,029円		分配準備積立金額	D	88,764,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,717,226,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,163,588,374円
	当ファンドの期末残存口数	F	161,773,694,624口		当ファンドの期末残存口数	F	150,794,977,848口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,204円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,773,694円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,794,977円
	第166期自 2024年 3月22日至 2024年 4月22日				第172期自 2024年 9月21日至 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,110,306円		費用控除後の配当等収益額	A	141,583,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,227,955,682円		収益調整金額	C	17,806,853,806円
	分配準備積立金額	D	77,819,075円		分配準備積立金額	D	38,236,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,410,885,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,986,674,130円
	当ファンドの期末残存口数	F	159,708,159,870口		当ファンドの期末残存口数	F	149,391,002,044口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,203円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,708,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	149,391,002円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2024年10月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2023年10月21日至 2024年 4月22日	第29特定期間自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	178,013,944,920円	159,708,159,870円
期中追加設定元本額	1,043,388,015円	836,289,501円
期中一部解約元本額	19,349,173,065円	11,153,447,327円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2024年 4月22日現在)	第29特定期間 (2024年10月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△752,384,536	885,220,466
親投資信託受益証券	△100	200
合計	△752,384,636	885,220,666

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/23-2024/10/21)

開示資料

決算