有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/20 9:25
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第12特定期間 (平成28年 4月20日現在)		第13特定期間 (平成28年10月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		299,851,958,634口		274,210,955,734口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	100,988,928,200円	元本の欠損	107,740,653,898円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6632円	1口当たり純資産額	0.6071円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,632円)	(1万口当たり純資産額)	(6,071円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自平成27年10月21日至平成28年 4月20日				第13特定期間自平成28年 4月21日至平成28年10月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第65期自平成27年10月21日至平成27年11月20日				第71期自平成28年 4月21日至平成28年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,369,707,641円		費用控除後の配当等収益額	A	1,266,707,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,306,976,346円		収益調整金額	C	77,061,726,220円
	分配準備積立金額	D	7,064,654,994円		分配準備積立金額	D	3,712,894,067円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,741,338,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,041,327,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	302,805,857,455口		当ファンドの期末残存口数	F	302,838,343,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,831円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,709円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,179,461,503円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,514,191,715円
	第66期自平成27年11月21日至平成27年12月21日				第72期自平成28年 5月21日至平成28年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,334,655,306円		費用控除後の配当等収益額	A	1,242,569,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	75,843,182,030円		収益調整金額	C	74,605,447,176円
	分配準備積立金額	D	6,079,556,785円		分配準備積立金額	D	3,283,166,765円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,257,394,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,131,183,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	300,404,095,623口		当ファンドの期末残存口数	F	292,901,023,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,804円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,701円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,154,243,004円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,464,505,119円
	第67期自平成27年12月22日至平成28年 1月20日				第73期自平成28年 6月21日至平成28年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,344,813,554円		費用控除後の配当等収益額	A	1,337,679,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,203,449,639円		収益調整金額	C	73,662,090,128円
	分配準備積立金額	D	5,174,732,602円		分配準備積立金額	D	2,976,954,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,722,995,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,976,724,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	301,366,800,710口		当ファンドの期末残存口数	F	289,009,197,222口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,778円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,698円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,164,351,407円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,445,045,986円
	第68期自平成28年 1月21日至平成28年 2月22日				第74期自平成28年 7月21日至平成28年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,336,095,229円		費用控除後の配当等収益額	A	1,190,411,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,641,299,577円		収益調整金額	C	72,141,583,537円
	分配準備積立金額	D	4,270,722,041円		分配準備積立金額	D	2,781,082,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,248,116,847円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,113,077,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	302,622,149,047口		当ファンドの期末残存口数	F	282,925,064,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,750円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,690円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,118,355,043円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,414,625,323円
	第69期自平成28年 2月23日至平成28年 3月22日				第75期自平成28年 8月23日至平成28年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,437,164,645円		費用控除後の配当等収益額	A	1,186,119,492円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	75,437,470,627円		収益調整金額	C	70,562,768,741円
	分配準備積立金額	D	4,301,268,054円		分配準備積立金額	D	2,476,849,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,175,903,326円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,225,737,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	297,353,851,199口		当ファンドの期末残存口数	F	276,630,030,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,763円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,683円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,081,476,958円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,383,150,154円
	第70期自平成28年 3月23日至平成28年 4月20日				第76期自平成28年 9月21日至平成28年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,288,361,021円		費用控除後の配当等収益額	A	1,262,822,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,198,250,828円		収益調整金額	C	69,972,820,412円
	分配準備積立金額	D	4,577,236,251円		分配準備積立金額	D	2,235,313,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,063,848,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,470,956,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	299,851,958,634口		当ファンドの期末残存口数	F	274,210,955,734口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,736円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,679円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,098,963,710円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,371,054,778円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自平成28年 4月21日至平成28年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13特定期間 (平成28年10月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間自平成27年10月21日至平成28年 4月20日	第13特定期間自平成28年 4月21日至平成28年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	307,374,711,924円	299,851,958,634円
期中追加設定元本額	39,484,431,814円	26,212,599,460円
期中一部解約元本額	47,007,185,104円	51,853,602,360円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (平成28年 4月20日現在)	第13特定期間 (平成28年10月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	198,423,757	4,782,600,577
親投資信託受益証券	-	-
合計	198,423,757	4,782,600,577

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

開示資料

決算