有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第31特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 4月22日から2025年10月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2025年 4月21日現在)		第31特定期間 (2025年10月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		139,686,330,477口		132,544,105,967口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	91,569,103,474円	元本の欠損	82,396,360,786円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3445円	1口当たり純資産額	0.3783円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,445円)	(1万口当たり純資産額)	(3,783円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日				第31特定期間自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第173期自 2024年10月22日至 2024年11月20日				第179期自 2025年 4月22日至 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,489,182円		費用控除後の配当等収益額	A	133,983,155円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,536,228,618円		収益調整金額	C	16,339,473,841円
	分配準備積立金額	D	29,942,867円		分配準備積立金額	D	20,635,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,692,660,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,494,092,550円
	当ファンドの期末残存口数	F	147,120,342,692口		当ファンドの期末残存口数	F	139,061,381,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,186円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,120,342円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,061,381円
	第174期自 2024年11月21日至 2024年12月20日				第180期自 2025年 5月21日至 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,037,192円		費用控除後の配当等収益額	A	131,211,007円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,150,031,094円		収益調整金額	C	16,206,135,807円
	分配準備積立金額	D	81,329,331円		分配準備積立金額	D	15,416,274円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,329,397,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,352,763,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	144,485,953,136口		当ファンドの期末残存口数	F	137,926,379,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,185円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,485,953円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	137,926,379円
	第175期自 2024年12月21日至 2025年 1月20日				第181期自 2025年 6月21日至 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,388,823円		費用控除後の配当等収益額	A	129,640,829円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,011,828,604円		収益調整金額	C	16,008,722,437円
	分配準備積立金額	D	34,574,680円		分配準備積立金額	D	76,991,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,140,792,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,215,354,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	143,321,341,324口		当ファンドの期末残存口数	F	136,828,035,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,185円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,321,341円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,828,035円
	第176期自 2025年 1月21日至 2025年 2月20日				第182期自 2025年 7月23日至 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,340,572円		費用控除後の配当等収益額	A	92,517,181円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,770,522,772円		収益調整金額	C	15,869,084,006円
	分配準備積立金額	D	42,471,284円		分配準備積立金額	D	69,145,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,908,334,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,030,746,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	141,765,779,180口		当ファンドの期末残存口数	F	135,634,022,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,192円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,181円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,765,779円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,634,022円
	第177期自 2025年 2月21日至 2025年 3月21日				第183期自 2025年 8月21日至 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,814,453円		費用控除後の配当等収益額	A	128,235,627円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,572,898,147円		収益調整金額	C	15,668,953,600円
	分配準備積立金額	D	66,365,588円		分配準備積立金額	D	25,682,726円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,737,078,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,822,871,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	140,689,259,127口		当ファンドの期末残存口数	F	133,923,274,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,181円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,689,259円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	133,923,274円
	第178期自 2025年 3月22日至 2025年 4月21日				第184期自 2025年 9月23日至 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,224,607円		費用控除後の配当等収益額	A	123,207,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,454,787,967円		収益調整金額	C	15,507,610,781円
	分配準備積立金額	D	23,301,739円		分配準備積立金額	D	19,776,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,573,314,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,650,594,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	139,686,330,477口		当ファンドの期末残存口数	F	132,544,105,967口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,180円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,686,330円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	132,544,105円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2025年10月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第31特定期間自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	149,391,002,044円	139,686,330,477円
期中追加設定元本額	686,765,853円	621,710,352円
期中一部解約元本額	10,391,437,420円	7,763,934,862円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2025年 4月21日現在)	第31特定期間 (2025年10月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,590,817,288	550,021,163
親投資信託受益証券	300	400
合計	△1,590,816,988	550,021,563

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/04/22-2025/10/20)

開示資料

決算