有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/22 9:08
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2018年 4月21日から2018年10月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2018年 4月20日現在)		第17特定期間 (2018年10月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		262,981,766,667口		271,156,116,729口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	119,210,761,412円	元本の欠損	134,381,626,400円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5467円	1口当たり純資産額	0.5044円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,467円)	(1万口当たり純資産額)	(5,044円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2017年10月21日至 2018年 4月20日				第17特定期間自 2018年 4月21日至 2018年10月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第89期自 2017年10月21日至 2017年11月20日				第95期自 2018年 4月21日至 2018年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,072,255,467円		費用控除後の配当等収益額	A	794,982,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,448,252,855円		収益調整金額	C	64,551,090,700円
	分配準備積立金額	D	71,028,495円		分配準備積立金額	D	15,652,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,591,536,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,361,725,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	260,623,601,267口		当ファンドの期末残存口数	F	262,301,688,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,593円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,491円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,303,118,006円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,311,508,443円
	第90期自 2017年11月21日至 2017年12月20日				第96期自 2018年 5月22日至 2018年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,149,818,776円		費用控除後の配当等収益額	A	777,718,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,900,096,015円		収益調整金額	C	63,732,050,921円
	分配準備積立金額	D	99,201,554円		分配準備積立金額	D	152,323,646円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,149,116,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,662,093,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	263,388,101,233口		当ファンドの期末残存口数	F	261,613,007,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,471円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,316,940,506円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,308,065,037円
	第91期自 2017年12月21日至 2018年 1月22日				第97期自 2018年 6月21日至 2018年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	856,530,394円		費用控除後の配当等収益額	A	853,293,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,525,683,866円		収益調整金額	C	63,524,981,566円
	分配準備積立金額	D	192,194,397円		分配準備積立金額	D	143,544,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,574,408,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,521,819,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	262,926,394,185口		当ファンドの期末残存口数	F	262,901,182,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,454円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,314,631,970円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,314,505,911円
	第92期自 2018年 1月23日至 2018年 2月20日				第98期自 2018年 7月21日至 2018年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	785,099,646円		費用控除後の配当等収益額	A	766,669,812円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	65,745,414,879円		収益調整金額	C	63,392,506,241円
	分配準備積立金額	D	126,001,678円		分配準備積立金額	D	75,761,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,656,516,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,234,937,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	261,375,937,177口		当ファンドの期末残存口数	F	263,975,324,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,433円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,306,879,685円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,319,876,623円
	第93期自 2018年 2月21日至 2018年 3月20日				第99期自 2018年 8月21日至 2018年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	782,030,893円		費用控除後の配当等収益額	A	766,346,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	65,320,660,944円		収益調整金額	C	63,516,562,697円
	分配準備積立金額	D	125,358,364円		分配準備積立金額	D	49,686,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,228,050,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,332,596,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	261,742,377,025口		当ファンドの期末残存口数	F	266,674,356,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,530円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,412円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,308,711,885円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,333,371,783円
	第94期自 2018年 3月21日至 2018年 4月20日				第100期自 2018年 9月21日至 2018年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	815,832,863円		費用控除後の配当等収益額	A	781,992,319円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	65,109,884,114円		収益調整金額	C	64,048,671,388円
	分配準備積立金額	D	120,508,936円		分配準備積立金額	D	15,807,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,046,225,913円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,846,471,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	262,981,766,667口		当ファンドの期末残存口数	F	271,156,116,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,511円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,391円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,314,908,833円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,355,780,583円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2018年 4月21日至 2018年10月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2018年10月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2017年10月21日至 2018年 4月20日	第17特定期間自 2018年 4月21日至 2018年10月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	261,474,311,295円	262,981,766,667円
期中追加設定元本額	28,313,481,447円	30,725,336,209円
期中一部解約元本額	26,806,026,075円	22,550,986,147円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2018年 4月20日現在)	第17特定期間 (2018年10月22日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	510,541,468	△3,352,231,910
親投資信託受益証券	△100	-
合計	510,541,368	△3,352,231,910

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算