有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2020/01/21 9:18
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第19特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2019年 4月23日から2019年10月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2019年 4月22日現在)		第19特定期間 (2019年10月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		290,123,145,992口		296,286,412,767口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	145,829,801,691円	元本の欠損	160,447,479,668円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4974円	1口当たり純資産額	0.4585円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,974円)	(1万口当たり純資産額)	(4,585円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2018年10月23日至 2019年 4月22日				第19特定期間自 2019年 4月23日至 2019年10月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第101期自 2018年10月23日至 2018年11月20日				第107期自 2019年 4月23日至 2019年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	882,546,219円		費用控除後の配当等収益額	A	832,450,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,413,553,650円		収益調整金額	C	65,344,342,568円
	分配準備積立金額	D	118,166,935円		分配準備積立金額	D	137,669,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,414,266,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,314,462,383円
	当ファンドの期末残存口数	F	271,319,252,138口		当ファンドの期末残存口数	F	294,416,150,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,252円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,356,596,260円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,472,080,753円
	第102期自 2018年11月21日至 2018年12月20日				第108期自 2019年 5月21日至 2019年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	787,221,046円		費用控除後の配当等収益額	A	517,069,725円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	62,742,125,743円		収益調整金額	C	65,615,409,672円
	分配準備積立金額	D	183,436,656円		分配準備積立金額	D	85,920,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,712,783,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,218,399,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	270,731,708,484口		当ファンドの期末残存口数	F	298,303,402,968口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,219円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,353,658,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,193,213,611円
	第103期自 2018年12月21日至 2019年 1月21日				第109期自 2019年 6月21日至 2019年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	781,703,967円		費用控除後の配当等収益額	A	614,653,631円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	62,804,030,275円		収益調整金額	C	64,860,061,380円
	分配準備積立金額	D	157,594,485円		分配準備積立金額	D	153,028,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,743,328,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,627,743,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	273,336,867,569口		当ファンドの期末残存口数	F	298,240,624,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,200円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,366,684,337円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,192,962,496円
	第104期自 2019年 1月22日至 2019年 2月20日				第110期自 2019年 7月23日至 2019年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	870,907,410円		費用控除後の配当等収益額	A	525,231,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,190,310,979円		収益調整金額	C	64,159,103,813円
	分配準備積立金額	D	117,990,704円		分配準備積立金額	D	168,817,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,179,209,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,853,152,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	277,390,525,419口		当ファンドの期末残存口数	F	297,740,875,482口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,178円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,386,952,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,190,963,501円
	第105期自 2019年 2月21日至 2019年 3月20日				第111期自 2019年 8月21日至 2019年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	816,528,632円		費用控除後の配当等収益額	A	587,172,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	64,181,714,789円		収益調整金額	C	63,368,447,547円
	分配準備積立金額	D	154,552,133円		分配準備積立金額	D	244,290,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,152,795,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,199,910,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,160,001,035口		当ファンドの期末残存口数	F	297,502,984,720口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,157円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,420,800,005円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,190,011,938円
	第106期自 2019年 3月21日至 2019年 4月22日				第112期自 2019年 9月21日至 2019年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	892,561,674円		費用控除後の配当等収益額	A	587,822,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	64,961,626,848円		収益調整金額	C	62,665,952,885円
	分配準備積立金額	D	116,773,547円		分配準備積立金額	D	86,677,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,970,962,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,340,452,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	290,123,145,992口		当ファンドの期末残存口数	F	296,286,412,767口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,137円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,450,615,729円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,185,145,651円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2019年 4月23日至 2019年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2019年10月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2018年10月23日至 2019年 4月22日	第19特定期間自 2019年 4月23日至 2019年10月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	271,156,116,729円	290,123,145,992円
期中追加設定元本額	40,699,960,860円	28,522,400,975円
期中一部解約元本額	21,732,931,597円	22,359,134,200円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2019年 4月22日現在)	第19特定期間 (2019年10月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,683,366,908	1,101,468,129
親投資信託受益証券	△100	-
合計	1,683,366,808	1,101,468,129

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

開示資料

決算