有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】: 2024/01/19 9:03
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2023年 4月20日現在)		第27特定期間 (2023年10月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		189,656,614,773口		178,013,944,920口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	122,478,367,622円	元本の欠損	116,452,715,077円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3542円	1口当たり純資産額	0.3458円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,542円)	(1万口当たり純資産額)	(3,458円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2022年10月21日至 2023年 4月20日				第27特定期間自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第149期自 2022年10月21日至 2022年11月21日				第155期自 2023年 4月21日至 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	195,989,545円		費用控除後の配当等収益額	A	179,605,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,476,055,357円		収益調整金額	C	24,020,943,351円
	分配準備積立金額	D	110,876,037円		分配準備積立金額	D	135,293,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,782,920,939円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,335,841,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	196,732,399,769口		当ファンドの期末残存口数	F	188,272,790,313口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,361円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,292円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	393,464,799円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	376,545,580円
	第150期自 2022年11月22日至 2022年12月20日				第156期自 2023年 5月23日至 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	143,047,583円		費用控除後の配当等収益額	A	186,888,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,996,170,362円		収益調整金額	C	23,603,547,390円
	分配準備積立金額	D	108,763,979円		分配準備積立金額	D	125,153,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,247,981,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,915,589,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	194,611,168,682口		当ファンドの期末残存口数	F	186,460,516,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,282円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	389,222,337円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	372,921,032円
	第151期自 2022年12月21日至 2023年 1月20日				第157期自 2023年 6月21日至 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,386,866円		費用控除後の配当等収益額	A	131,376,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,680,530,949円		収益調整金額	C	23,143,935,422円
	分配準備積立金額	D	56,826,455円		分配準備積立金額	D	123,900,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,898,744,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,399,212,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	193,697,194,027口		当ファンドの期末残存口数	F	184,283,658,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,337円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,269円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,394,388円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	368,567,317円
	第152期自 2023年 1月21日至 2023年 2月20日				第158期自 2023年 7月21日至 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	190,043,075円		費用控除後の配当等収益額	A	126,202,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,258,899,040円		収益調整金額	C	22,753,631,204円
	分配準備積立金額	D	24,252,346円		分配準備積立金額	D	70,237,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,473,194,461円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,950,071,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	191,964,369,689口		当ファンドの期末残存口数	F	182,629,009,120口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,256円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	383,928,739円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	365,258,018円
	第153期自 2023年 2月21日至 2023年 3月20日				第159期自 2023年 8月22日至 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	142,542,885円		費用控除後の配当等収益額	A	177,230,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	24,815,134,201円		収益調整金額	C	22,246,148,786円
	分配準備積立金額	D	117,319,790円		分配準備積立金額	D	103,843,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,074,996,876円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,527,222,737円
	当ファンドの期末残存口数	F	190,764,237,344口		当ファンドの期末残存口数	F	180,729,881,772口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,314円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,246円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	381,528,474円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	361,459,763円
	第154期自 2023年 3月21日至 2023年 4月20日				第160期自 2023年 9月21日至 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	162,889,183円		費用控除後の配当等収益額	A	125,920,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	24,481,595,196円		収益調整金額	C	21,733,996,999円
	分配準備積立金額	D	68,542,186円		分配準備積立金額	D	98,666,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,713,026,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,958,584,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	189,656,614,773口		当ファンドの期末残存口数	F	178,013,944,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,233円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	379,313,229円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	356,027,889円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2023年10月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2022年10月21日至 2023年 4月20日	第27特定期間自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	199,520,253,498円	189,656,614,773円
期中追加設定元本額	2,230,693,684円	2,091,237,714円
期中一部解約元本額	12,094,332,409円	13,733,907,567円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2023年 4月20日現在)	第27特定期間 (2023年10月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	161,237,287	△1,969,693,916
親投資信託受益証券	-	△100
合計	161,237,287	△1,969,694,016

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算