有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/20 9:24
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2020年10月20日現在)		第22特定期間 (2021年 4月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		271,734,461,214口		245,940,330,092口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	157,056,568,468円	元本の欠損	139,311,158,464円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4220円	1口当たり純資産額	0.4336円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,220円)	(1万口当たり純資産額)	(4,336円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2020年 4月21日至 2020年10月20日				第22特定期間自 2020年10月21日至 2021年 4月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第119期自 2020年 4月21日至 2020年 5月20日				第125期自 2020年10月21日至 2020年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	557,384,615円		費用控除後の配当等収益額	A	495,987,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,191,616,801円		収益調整金額	C	49,282,421,073円
	分配準備積立金額	D	208,502,160円		分配準備積立金額	D	77,687,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,957,503,576円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,856,095,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	281,551,652,797口		当ファンドの期末残存口数	F	268,514,661,293口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,987円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,856円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,126,206,611円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,074,058,645円
	第120期自 2020年 5月21日至 2020年 6月22日				第126期自 2020年11月21日至 2020年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	553,448,385円		費用控除後の配当等収益額	A	504,940,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	54,456,352,849円		収益調整金額	C	47,706,992,675円
	分配準備積立金額	D	201,553,005円		分配準備積立金額	D	167,240,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,211,354,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,379,173,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	280,660,897,505口		当ファンドの期末残存口数	F	263,517,236,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,967円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,835円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,122,643,590円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,054,068,947円
	第121期自 2020年 6月23日至 2020年 7月20日				第127期自 2020年12月22日至 2021年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	551,442,029円		費用控除後の配当等収益額	A	480,641,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,892,955,974円		収益調整金額	C	46,271,662,513円
	分配準備積立金額	D	53,056,994円		分配準備積立金額	D	141,935,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,497,454,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,894,238,966円
	当ファンドの期末残存口数	F	279,920,142,251口		当ファンドの期末残存口数	F	258,441,056,129口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,946円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,814円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,119,680,569円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,033,764,224円
	第122期自 2020年 7月21日至 2020年 8月20日				第128期自 2021年 1月21日至 2021年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	529,893,614円		費用控除後の配当等収益額	A	472,014,230円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,731,992,119円		収益調整金額	C	44,754,966,926円
	分配準備積立金額	D	182,467,680円		分配準備積立金額	D	229,573,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,444,353,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,456,554,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	277,489,735,844口		当ファンドの期末残存口数	F	253,504,366,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,925円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,793円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,109,958,943円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,014,017,464円
	第123期自 2020年 8月21日至 2020年 9月23日				第129期自 2021年 2月23日至 2021年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	427,357,462円		費用控除後の配当等収益額	A	394,892,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,402,786,181円		収益調整金額	C	43,664,594,301円
	分配準備積立金額	D	154,543,088円		分配準備積立金額	D	66,499,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,984,686,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,125,985,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	273,368,230,920口		当ファンドの期末残存口数	F	249,443,616,653口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,768円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,093,472,923円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	997,774,466円
	第124期自 2020年 9月24日至 2020年10月20日				第130期自 2021年 3月23日至 2021年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	451,625,055円		費用控除後の配当等収益額	A	410,481,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	50,552,323,863円		収益調整金額	C	42,436,852,412円
	分配準備積立金額	D	34,841,325円		分配準備積立金額	D	85,767,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,038,790,243円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,933,100,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	271,734,461,214口		当ファンドの期末残存口数	F	245,940,330,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,878円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,745円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,086,937,844円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	983,761,320円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2020年10月21日至 2021年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2021年 4月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2020年 4月21日至 2020年10月20日	第22特定期間自 2020年10月21日至 2021年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	281,475,537,046円	271,734,461,214円
期中追加設定元本額	5,091,950,082円	4,931,686,452円
期中一部解約元本額	14,833,025,914円	30,725,817,574円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2020年10月20日現在)	第22特定期間 (2021年 4月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△484,027,678	211,283,295
親投資信託受益証券	-	-
合計	△484,027,678	211,283,295

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算