有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/10/22-2025/04/21)

【提出】: 2025/07/18 9:09
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第30特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年10月22日から2025年 4月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2024年10月21日現在)		第30特定期間 (2025年 4月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		149,391,002,044口		139,686,330,477口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	92,909,987,890円	元本の欠損	91,569,103,474円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3781円	1口当たり純資産額	0.3445円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,781円)	(1万口当たり純資産額)	(3,445円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2024年 4月23日至 2024年10月21日				第30特定期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第167期自 2024年 4月23日至 2024年 5月20日				第173期自 2024年10月22日至 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	155,652,625円		費用控除後の配当等収益額	A	126,489,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,032,723,056円		収益調整金額	C	17,536,228,618円
	分配準備積立金額	D	22,964,738円		分配準備積立金額	D	29,942,867円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,211,340,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,692,660,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	158,086,309,519口		当ファンドの期末残存口数	F	147,120,342,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,202円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,086,309円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,120,342円
	第168期自 2024年 5月21日至 2024年 6月20日				第174期自 2024年11月21日至 2024年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,875,927円		費用控除後の配当等収益額	A	98,037,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,748,081,377円		収益調整金額	C	17,150,031,094円
	分配準備積立金額	D	20,204,769円		分配準備積立金額	D	81,329,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,915,162,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,329,397,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	155,721,880,460口		当ファンドの期末残存口数	F	144,485,953,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,214円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	155,721,880円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,485,953円
	第169期自 2024年 6月21日至 2024年 7月22日				第175期自 2024年12月21日至 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,014,239円		費用控除後の配当等収益額	A	94,388,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,497,243,201円		収益調整金額	C	17,011,828,604円
	分配準備積立金額	D	41,961,497円		分配準備積立金額	D	34,574,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,636,218,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,140,792,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	153,893,558,200口		当ファンドの期末残存口数	F	143,321,341,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	153,893,558円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,321,341円
	第170期自 2024年 7月23日至 2024年 8月20日				第176期自 2025年 1月21日至 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,509,733円		費用控除後の配当等収益額	A	95,340,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,223,927,210円		収益調整金額	C	16,770,522,772円
	分配準備積立金額	D	61,312,908円		分配準備積立金額	D	42,471,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,389,749,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,908,334,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	152,252,452,327口		当ファンドの期末残存口数	F	141,765,779,180口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,207円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,192円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	152,252,452円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,765,779円
	第171期自 2024年 8月21日至 2024年 9月20日				第177期自 2025年 2月21日至 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,658,560円		費用控除後の配当等収益額	A	97,814,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,974,165,633円		収益調整金額	C	16,572,898,147円
	分配準備積立金額	D	88,764,181円		分配準備積立金額	D	66,365,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,163,588,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,737,078,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	150,794,977,848口		当ファンドの期末残存口数	F	140,689,259,127口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,189円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,794,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,689,259円
	第172期自 2024年 9月21日至 2024年10月21日				第178期自 2025年 3月22日至 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,583,531円		費用控除後の配当等収益額	A	95,224,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,806,853,806円		収益調整金額	C	16,454,787,967円
	分配準備積立金額	D	38,236,793円		分配準備積立金額	D	23,301,739円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,986,674,130円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,573,314,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	149,391,002,044口		当ファンドの期末残存口数	F	139,686,330,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,186円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	149,391,002円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,686,330円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2025年 4月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2024年 4月23日至 2024年10月21日	第30特定期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	159,708,159,870円	149,391,002,044円
期中追加設定元本額	836,289,501円	686,765,853円
期中一部解約元本額	11,153,447,327円	10,391,437,420円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2024年10月21日現在)	第30特定期間 (2025年 4月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	885,220,466	△1,590,817,288
親投資信託受益証券	200	300
合計	885,220,666	△1,590,816,988

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/10/22-2025/04/21)

開示資料

決算