有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【提出】: 2022/07/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2021年10月20日現在)		第24特定期間 (2022年 4月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		230,846,717,795口		211,305,298,707口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	134,779,921,711円	元本の欠損	125,120,238,658円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4161円	1口当たり純資産額	0.4079円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,161円)	(1万口当たり純資産額)	(4,079円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2021年 4月21日至 2021年10月20日				第24特定期間自 2021年10月21日至 2022年 4月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第131期自 2021年 4月21日至 2021年 5月20日				第137期自 2021年10月21日至 2021年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	392,523,109円		費用控除後の配当等収益額	A	326,855,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,320,529,319円		収益調整金額	C	34,771,341,412円
	分配準備積立金額	D	125,466,795円		分配準備積立金額	D	108,694,824円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,838,519,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,206,891,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	242,988,663,723口		当ファンドの期末残存口数	F	222,091,753,804口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,721円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,585円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	971,954,654円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	666,275,261円
	第132期自 2021年 5月21日至 2021年 6月21日				第138期自 2021年11月23日至 2021年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	361,295,821円		費用控除後の配当等収益額	A	335,321,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,270,806,500円		収益調整金額	C	33,923,796,226円
	分配準備積立金額	D	151,326,538円		分配準備積立金額	D	100,635,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,783,428,859円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,359,752,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	240,344,323,752口		当ファンドの期末残存口数	F	218,772,213,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,570円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	961,377,295円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	656,316,640円
	第133期自 2021年 6月22日至 2021年 7月20日				第139期自 2021年12月21日至 2022年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	366,305,882円		費用控除後の配当等収益額	A	332,142,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	39,325,434,205円		収益調整金額	C	33,359,787,365円
	分配準備積立金額	D	150,286,703円		分配準備積立金額	D	106,743,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,842,026,790円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,798,674,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	238,253,297,437口		当ファンドの期末残存口数	F	217,233,860,607口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,672円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,555円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	953,013,189円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	651,701,581円
	第134期自 2021年 7月21日至 2021年 8月20日				第140期自 2022年 1月21日至 2022年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	355,737,740円		費用控除後の配当等収益額	A	319,174,676円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	38,493,444,887円		収益調整金額	C	32,840,019,485円
	分配準備積立金額	D	39,598,990円		分配準備積立金額	D	112,089,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,888,781,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,271,283,264円
	当ファンドの期末残存口数	F	236,071,637,885口		当ファンドの期末残存口数	F	215,956,166,943口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,540円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	944,286,551円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	647,868,500円
	第135期自 2021年 8月21日至 2021年 9月21日				第141期自 2022年 2月22日至 2022年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	349,102,356円		費用控除後の配当等収益額	A	229,140,105円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	37,386,091,043円		収益調整金額	C	32,319,217,649円
	分配準備積立金額	D	157,107,140円		分配準備積立金額	D	106,444,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,892,300,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,654,802,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	233,574,474,863口		当ファンドの期末残存口数	F	214,646,964,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,622円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,521円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	934,297,899円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	643,940,894円
	第136期自 2021年 9月22日至 2021年10月20日				第142期自 2022年 3月23日至 2022年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	420,980,753円		費用控除後の配当等収益額	A	227,079,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	36,488,017,000円		収益調整金額	C	31,393,725,528円
	分配準備積立金額	D	38,485,902円		分配準備積立金額	D	118,804,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,947,483,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,739,609,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	230,846,717,795口		当ファンドの期末残存口数	F	211,305,298,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,600円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,502円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	692,540,153円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	633,915,896円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2021年10月21日至 2022年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2022年 4月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2021年 4月21日至 2021年10月20日	第24特定期間自 2021年10月21日至 2022年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	245,940,330,092円	230,846,717,795円
期中追加設定元本額	4,422,132,933円	3,059,469,572円
期中一部解約元本額	19,515,745,230円	22,600,888,660円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2021年10月20日現在)	第24特定期間 (2022年 4月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	4,155,535,825	4,369,425,057
親投資信託受益証券	-	-
合計	4,155,535,825	4,369,425,057

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

開示資料

決算