有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】: 2023/07/20 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (2022年10月20日現在)		第26特定期間 (2023年 4月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		199,520,253,498口		189,656,614,773口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	127,028,908,555円	元本の欠損	122,478,367,622円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3633円	1口当たり純資産額	0.3542円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,633円)	(1万口当たり純資産額)	(3,542円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自 2022年 4月21日至 2022年10月20日				第26特定期間自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第143期自 2022年 4月21日至 2022年 5月20日				第149期自 2022年10月21日至 2022年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,578,719円		費用控除後の配当等収益額	A	195,989,545円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,497,978,852円		収益調整金額	C	26,476,055,357円
	分配準備積立金額	D	132,192,048円		分配準備積立金額	D	110,876,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,786,749,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,782,920,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,074,458,664口		当ファンドの期末残存口数	F	196,732,399,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,361円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	624,223,375円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	393,464,799円
	第144期自 2022年 5月21日至 2022年 6月20日				第150期自 2022年11月22日至 2022年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,287,340円		費用控除後の配当等収益額	A	143,047,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,775,670,590円		収益調整金額	C	25,996,170,362円
	分配準備積立金額	D	79,677,100円		分配準備積立金額	D	108,763,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,006,635,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,247,981,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,955,150,665口		当ファンドの期末残存口数	F	194,611,168,682口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,348円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	617,865,451円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	389,222,337円
	第145期自 2022年 6月21日至 2022年 7月20日				第151期自 2022年12月21日至 2023年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	213,503,741円		費用控除後の配当等収益額	A	161,386,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,182,264,748円		収益調整金額	C	25,680,530,949円
	分配準備積立金額	D	24,793,324円		分配準備積立金額	D	56,826,455円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,420,561,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,898,744,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	204,681,498,783口		当ファンドの期末残存口数	F	193,697,194,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,337円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	614,044,496円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,394,388円
	第146期自 2022年 7月21日至 2022年 8月22日				第152期自 2023年 1月21日至 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,120,007円		費用控除後の配当等収益額	A	190,043,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,528,883,182円		収益調整金額	C	25,258,899,040円
	分配準備積立金額	D	33,247,923円		分配準備積立金額	D	24,252,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,703,251,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,473,194,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	202,944,668,648口		当ファンドの期末残存口数	F	191,964,369,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,326円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	608,834,005円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	383,928,739円
	第147期自 2022年 8月23日至 2022年 9月20日				第153期自 2023年 2月21日至 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	196,687,494円		費用控除後の配当等収益額	A	142,542,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	27,747,828,078円		収益調整金額	C	24,815,134,201円
	分配準備積立金額	D	71,999,543円		分配準備積立金額	D	117,319,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,016,515,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,074,996,876円
	当ファンドの期末残存口数	F	200,960,940,238口		当ファンドの期末残存口数	F	190,764,237,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,314円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	602,882,820円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	381,528,474円
	第148期自 2022年 9月21日至 2022年10月20日				第154期自 2023年 3月21日至 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,543,764円		費用控除後の配当等収益額	A	162,889,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	27,050,531,324円		収益調整金額	C	24,481,595,196円
	分配準備積立金額	D	166,617,814円		分配準備積立金額	D	68,542,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,362,692,902円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,713,026,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,520,253,498口		当ファンドの期末残存口数	F	189,656,614,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,303円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	399,040,506円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	379,313,229円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (2023年 4月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	第26特定期間自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	211,305,298,707円	199,520,253,498円
期中追加設定元本額	3,026,743,469円	2,230,693,684円
期中一部解約元本額	14,811,788,678円	12,094,332,409円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (2022年10月20日現在)	第26特定期間 (2023年 4月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,431,502,010	161,237,287
親投資信託受益証券	-	-
合計	△3,431,502,010	161,237,287

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算