オーストラリア公社債ファンドの損益計算書

【提出】

2015年7月17日 9:59

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月22日至 2014年10月20日	自 2014年10月21日至 2015年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,794,004,405	20,046,366,128
受取利息	1,019,673	1,164,656
有価証券売買等損益	-17,046,559,650	-9,442,729,298
営業収益合計	3,748,464,428	10,604,801,486
営業費用
受託者報酬	46,308,673	54,343,793
委託者報酬	1,041,945,106	1,222,735,185
その他費用	1,305,762	1,405,862
営業費用合計	1,089,559,541	1,278,484,840
営業利益又は営業損失（△）	2,658,904,887	9,326,316,646
経常利益又は経常損失（△）	2,658,904,887	9,326,316,646
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,658,904,887	9,326,316,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	158,959,017	409,443,996
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-34,873,957,615	-49,487,085,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,215,777,643	6,346,482,128
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,215,777,643	6,346,482,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,430,594,219	11,666,020,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,430,594,219	11,666,020,580
分配金	15,238,273,542	18,210,461,857