オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,342,487,566 | 6,509,979,633 |
| 投資信託受益証券 | 234,516,500,042 | 260,673,770,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,299 | 1,004,499 |
| 未収利息 | 6,947 | 7,098 |
| 流動資産計 | 240,859,998,854 | 267,184,761,774 |
| 資産の部合計 | 240,859,998,854 | 267,184,761,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,855,673,170 | 3,277,042,677 |
| 未払解約金 | 724,574,347 | 1,071,090,212 |
| 未払受託者報酬 | 7,856,408 | 9,539,100 |
| 未払委託者報酬 | 176,769,174 | 214,629,701 |
| その他未払費用 | 210,035 | 242,713 |
| 流動負債計 | 3,765,083,134 | 4,572,544,403 |
| 負債の部合計 | 3,765,083,134 | 4,572,544,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,968,873,335 | 312,099,302,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,873,957,615 | -49,487,085,274 |
| （分配準備積立金） | 16,714,848,187 | 13,900,543,470 |
| 元本等合計 | 237,094,915,720 | 262,612,217,371 |
| 純資産の部合計 | 237,094,915,720 | 262,612,217,371 |
| 負債・純資産合計 | 240,859,998,854 | 267,184,761,774 |
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