オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,523,630,627 | － |
| コール・ローン | 1,880,064,110 | 3,825,554,784 |
| 投資信託受益証券 | 197,211,230,736 | 164,885,848,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,698 | 1,004,399 |
| 流動資産計 | 201,615,930,171 | 168,712,407,677 |
| 資産の部合計 | 201,615,930,171 | 168,712,407,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,098,963,710 | 1,371,054,778 |
| 未払解約金 | 493,349,778 | 732,513,404 |
| 未払受託者報酬 | 6,823,742 | 5,886,727 |
| 未払委託者報酬 | 153,534,160 | 132,451,366 |
| 未払利息 | 5,469 | 6,073 |
| その他未払費用 | 222,878 | 193,493 |
| 流動負債計 | 2,752,899,737 | 2,242,105,841 |
| 負債の部合計 | 2,752,899,737 | 2,242,105,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,851,958,634 | 274,210,955,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,988,928,200 | -107,740,653,898 |
| （分配準備積立金） | 3,766,633,562 | 2,127,081,192 |
| 元本等合計 | 198,863,030,434 | 166,470,301,836 |
| 純資産の部合計 | 198,863,030,434 | 166,470,301,836 |
| 負債・純資産合計 | 201,615,930,171 | 168,712,407,677 |
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