オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,551,725,171 | 4,453,243,347 |
| 投資信託受益証券 | 135,042,778,538 | 142,037,291,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,899 | 1,002,399 |
| 流動資産計 | 138,595,506,608 | 146,491,537,391 |
| 資産の部合計 | 138,595,506,608 | 146,491,537,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,355,780,583 | 1,450,615,729 |
| 未払解約金 | 341,069,681 | 616,103,371 |
| 未払受託者報酬 | 5,274,857 | 5,584,727 |
| 未払委託者報酬 | 118,684,284 | 125,656,336 |
| 未払利息 | 9,947 | 12,289 |
| その他未払費用 | 196,927 | 220,638 |
| 流動負債計 | 1,821,016,279 | 2,198,193,090 |
| 負債の部合計 | 1,821,016,279 | 2,198,193,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,156,116,729 | 290,123,145,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,381,626,400 | -145,829,801,691 |
| （分配準備積立金） | 119,909,712 | 138,965,784 |
| 元本等合計 | 136,774,490,329 | 144,293,344,301 |
| 純資産の部合計 | 136,774,490,329 | 144,293,344,301 |
| 負債・純資産合計 | 138,595,506,608 | 146,491,537,391 |
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