オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,875,012,991 | 2,991,251,282 |
| 投資信託受益証券 | 93,902,388,621 | 84,036,097,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,200 | 1,001,000 |
| 未収入金 | 1,449,690,000 | － |
| 流動資産計 | 97,228,092,812 | 87,028,349,714 |
| 資産の部合計 | 97,228,092,812 | 87,028,349,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 692,540,153 | 633,915,896 |
| 未払解約金 | 391,197,963 | 139,135,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,293,450 | 2,982,156 |
| 未払委託者報酬 | 74,102,614 | 67,098,512 |
| 未払利息 | 3,415 | 2,289 |
| その他未払費用 | 159,133 | 155,242 |
| 流動負債計 | 1,161,296,728 | 843,289,665 |
| 負債の部合計 | 1,161,296,728 | 843,289,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,846,717,795 | 211,305,298,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,779,921,711 | -125,120,238,658 |
| （分配準備積立金） | 113,196,579 | 134,578,926 |
| 元本等合計 | 96,066,796,084 | 86,185,060,049 |
| 純資産の部合計 | 96,066,796,084 | 86,185,060,049 |
| 負債・純資産合計 | 97,228,092,812 | 87,028,349,714 |
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