オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,578,526,919 | 1,219,838,405 |
| 投資信託受益証券 | 70,768,262,559 | 65,881,555,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,800 | 1,000,600 |
| 未収入金 | 741,600,000 | 613,500,001 |
| 流動資産計 | 73,089,390,278 | 67,715,894,449 |
| 資産の部合計 | 73,089,390,278 | 67,715,894,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,040,506 | 379,313,229 |
| 未払解約金 | 136,079,649 | 99,226,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,670,924 | 2,508,528 |
| 未払委託者報酬 | 60,095,776 | 56,441,893 |
| 未払利息 | 3,058 | 387 |
| その他未払費用 | 155,422 | 157,117 |
| 流動負債計 | 598,045,335 | 537,647,298 |
| 負債の部合計 | 598,045,335 | 537,647,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,520,253,498 | 189,656,614,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,028,908,555 | -122,478,367,622 |
| （分配準備積立金） | 112,641,325 | 136,603,062 |
| 元本等合計 | 72,491,344,943 | 67,178,247,151 |
| 純資産の部合計 | 72,491,344,943 | 67,178,247,151 |
| 負債・純資産合計 | 73,089,390,278 | 67,715,894,449 |
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