オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 755,380,820 | 807,909,130 |
| 投資信託受益証券 | 58,474,798,113 | 55,461,521,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,100 | 1,000,800 |
| 未収入金 | 750,550,000 | 543,360,000 |
| 未収利息 | 1,373 | 4,776 |
| 流動資産計 | 59,981,730,406 | 56,813,795,844 |
| 資産の部合計 | 59,981,730,406 | 56,813,795,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,708,159 | 149,391,002 |
| 未払解約金 | 136,800,106 | 133,126,177 |
| 未払受託者報酬 | 2,331,841 | 2,132,415 |
| 未払委託者報酬 | 52,466,370 | 47,979,336 |
| その他未払費用 | 159,314 | 152,760 |
| 流動負債計 | 351,465,790 | 332,781,690 |
| 負債の部合計 | 351,465,790 | 332,781,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,708,159,870 | 149,391,002,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,077,895,254 | -92,909,987,890 |
| （分配準備積立金） | 23,221,222 | 30,429,322 |
| 元本等合計 | 59,630,264,616 | 56,481,014,154 |
| 純資産の部合計 | 59,630,264,616 | 56,481,014,154 |
| 負債・純資産合計 | 59,981,730,406 | 56,813,795,844 |
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