- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 89,055,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,255,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,837,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,048 | 円) |