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【提出】: 2023/07/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	258,526,676,849	円
Ⅱ 負債総額	3,107,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,523,569,777	円
Ⅳ 発行済口数	258,291,686,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円
(1万口当たり純資産額)	(10,009	円)

開示資料

決算

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