円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,315,876 | 1,978,797,774 |
| 未収入金 | 18,809,012 | 9,621,716 |
| 流動資産合計 | 1,031,124,888 | 1,988,419,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,031,124,888 | 1,988,419,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,941,879 | 3,820,476 |
| 未払解約金 | 18,809,012 | 9,621,716 |
| 未払受託者報酬 | 43,222 | 94,240 |
| 未払委託者報酬 | 605,136 | 1,319,330 |
| その他未払費用 | 4,311 | 9,412 |
| 流動負債合計 | 21,403,560 | 14,865,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,403,560 | 14,865,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,939,788 | 1,910,238,430 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,781,540 | 63,315,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,009,721,328 | 1,973,554,316 |
| 負債純資産合計 | 1,031,124,888 | 1,988,419,490 |
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