円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,315,876 | 1,978,797,774 |
| 未収入金 | 18,809,012 | 9,621,716 |
| 流動資産合計 | 1,031,124,888 | 1,988,419,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,031,124,888 | 1,988,419,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,941,879 | 3,820,476 |
| 未払解約金 | 18,809,012 | 9,621,716 |
| 未払受託者報酬 | 43,222 | 94,240 |
| 未払委託者報酬 | 605,136 | 1,319,330 |
| その他未払費用 | 4,311 | 9,412 |
| 流動負債合計 | 21,403,560 | 14,865,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,403,560 | 14,865,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,939,788 | 1,910,238,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,781,540 | 63,315,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,009,721,328 | 1,973,554,316 |
| 負債純資産合計 | 1,031,124,888 | 1,988,419,490 |
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