円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 239,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,797,774 | 1,754,025,530 |
| 未収入金 | 9,621,716 | 10,668,244 |
| 流動資産合計 | 1,988,419,490 | 1,764,933,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,988,419,490 | 1,764,933,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,820,476 | 3,397,942 |
| 未払解約金 | 9,621,716 | 9,782,542 |
| 未払受託者報酬 | 94,240 | 72,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,330 | 1,013,996 |
| その他未払費用 | 9,412 | 7,232 |
| 流動負債合計 | 14,865,174 | 14,274,140 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,865,174 | 14,274,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,238,430 | 1,698,971,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,315,886 | 51,688,376 |
| （分配準備積立金） | 28,365,480 | 27,676,258 |
| 元本等合計 | 1,973,554,316 | 1,750,659,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,973,554,316 | 1,750,659,506 |
| 負債純資産合計 | 1,988,419,490 | 1,764,933,646 |
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