円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 12:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,872 | 1,020,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,025,530 | 1,089,174,796 |
| 未収入金 | 10,668,244 | 2,494,666 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 1,764,933,646 | 1,092,690,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,764,933,646 | 1,092,690,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,397,942 | 2,181,903 |
| 未払解約金 | 9,782,542 | 30,252 |
| 未払受託者報酬 | 72,428 | 49,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,996 | 689,406 |
| その他未払費用 | 7,232 | 4,915 |
| 流動負債合計 | 14,274,140 | 2,955,719 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,274,140 | 2,955,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,698,971,130 | 1,090,951,546 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,688,376 | -1,216,922 |
| （分配準備積立金） | 27,676,258 | 24,121,544 |
| 元本等合計 | 1,750,659,506 | 1,089,734,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,750,659,506 | 1,089,734,624 |
| 負債純資産合計 | 1,764,933,646 | 1,092,690,343 |
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