円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月17日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成25年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,020,880 | 42,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,174,796 | 753,972,477 |
| 未収入金 | 2,494,666 | 3,844,456 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 1,092,690,343 | 757,859,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,092,690,343 | 757,859,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,181,903 | 1,556,013 |
| 未払解約金 | 30,252 | 1,687,635 |
| 未払受託者報酬 | 49,243 | 31,948 |
| 未払委託者報酬 | 689,406 | 447,241 |
| その他未払費用 | 4,915 | 3,186 |
| 流動負債合計 | 2,955,719 | 3,726,023 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,955,719 | 3,726,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,090,951,546 | 778,006,943 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,216,922 | -23,873,657 |
| （分配準備積立金） | 24,121,544 | 18,308,660 |
| 元本等合計 | 1,089,734,624 | 754,133,286 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,089,734,624 | 754,133,286 |
| 負債純資産合計 | 1,092,690,343 | 757,859,309 |
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