円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,376 | 31,580 |
| 親投資信託受益証券 | 753,972,477 | 641,028,333 |
| 未収入金 | 3,844,456 | 1,868,420 |
| 流動資産計 | 757,859,309 | 642,928,333 |
| 資産の部合計 | 757,859,309 | 642,928,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,556,013 | 1,314,461 |
| 未払解約金 | 1,687,635 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,948 | 27,720 |
| 未払委託者報酬 | 447,241 | 388,084 |
| その他未払費用 | 3,186 | 2,762 |
| 流動負債計 | 3,726,023 | 1,733,027 |
| 負債の部合計 | 3,726,023 | 1,733,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,006,943 | 657,230,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,873,657 | -16,035,579 |
| （分配準備積立金） | 18,308,660 | 19,949,787 |
| 元本等合計 | 754,133,286 | 641,195,306 |
| 純資産の部合計 | 754,133,286 | 641,195,306 |
| 負債・純資産合計 | 757,859,309 | 642,928,333 |
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