円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,580 | 31,584 |
| 親投資信託受益証券 | 641,028,333 | 499,904,539 |
| 未収入金 | 1,868,420 | 1,371,619 |
| 流動資産計 | 642,928,333 | 501,307,742 |
| 資産の部合計 | 642,928,333 | 501,307,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,314,461 | 990,667 |
| 未払解約金 | － | 202,029 |
| 未払受託者報酬 | 27,720 | 22,317 |
| 未払委託者報酬 | 388,084 | 312,472 |
| その他未払費用 | 2,762 | 2,224 |
| 流動負債計 | 1,733,027 | 1,529,709 |
| 負債の部合計 | 1,733,027 | 1,529,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,230,885 | 495,333,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,035,579 | 4,444,423 |
| （分配準備積立金） | 19,949,787 | 19,321,682 |
| 元本等合計 | 641,195,306 | 499,778,033 |
| 純資産の部合計 | 641,195,306 | 499,778,033 |
| 負債・純資産合計 | 642,928,333 | 501,307,742 |
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