円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,584 | 21,712 |
| 親投資信託受益証券 | 499,904,539 | 372,307,677 |
| 未収入金 | 1,371,619 | 1,128,288 |
| 流動資産計 | 501,307,742 | 373,457,677 |
| 資産の部合計 | 501,307,742 | 373,457,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 990,667 | 769,511 |
| 未払解約金 | 202,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,317 | 19,361 |
| 未払委託者報酬 | 312,472 | 271,069 |
| その他未払費用 | 2,224 | 1,922 |
| 流動負債計 | 1,529,709 | 1,061,863 |
| 負債の部合計 | 1,529,709 | 1,061,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,333,610 | 384,755,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,444,423 | -12,359,792 |
| （分配準備積立金） | 19,321,682 | 16,192,695 |
| 元本等合計 | 499,778,033 | 372,395,814 |
| 純資産の部合計 | 499,778,033 | 372,395,814 |
| 負債・純資産合計 | 501,307,742 | 373,457,677 |
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