円・世界優良国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,712 | 220,557 |
| 親投資信託受益証券 | 372,307,677 | 323,031,872 |
| 未収入金 | 1,128,288 | 743,641 |
| 流動資産計 | 373,457,677 | 323,996,070 |
| 資産の部合計 | 373,457,677 | 323,996,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 769,511 | 644,319 |
| 未払解約金 | － | 12,456,020 |
| 未払受託者報酬 | 19,361 | 14,847 |
| 未払委託者報酬 | 271,069 | 207,848 |
| その他未払費用 | 1,922 | 1,476 |
| 流動負債計 | 1,061,863 | 13,324,510 |
| 負債の部合計 | 1,061,863 | 13,324,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,755,606 | 322,159,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,359,792 | -11,488,338 |
| （分配準備積立金） | 16,192,695 | 15,493,906 |
| 元本等合計 | 372,395,814 | 310,671,560 |
| 純資産の部合計 | 372,395,814 | 310,671,560 |
| 負債・純資産合計 | 373,457,677 | 323,996,070 |
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