有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 610,442,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,242,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 619,568,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,801 | 円 |
| 円・世界優良国債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 613,605,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,567,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,037,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 551,350,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,083 | 円 |
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