有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

【提出】
2016/03/17 9:14
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額301,863,175円
Ⅱ 負債総額2,242,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)299,620,905円
Ⅳ 発行済口数305,580,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9805円
(1万口当たり純資産額)(9,805円)

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