インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,186,702 | 4,720,119 |
| 親投資信託受益証券 | 4,713,837,574 | 6,764,090,728 |
| 未収入金 | 94,005 | 8,687,053 |
| 未収利息 | 4 | 19 |
| 流動資産計 | 4,717,118,285 | 6,777,497,919 |
| 資産の部合計 | 4,717,118,285 | 6,777,497,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,155,507 | 11,298,581 |
| 未払受託者報酬 | 401,380 | 642,354 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,475 | 2,569,351 |
| その他未払費用 | 100,287 | 160,532 |
| 流動負債計 | 3,262,649 | 14,670,818 |
| 負債の部合計 | 3,262,649 | 14,670,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,425,650,399 | 6,196,066,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,205,237 | 566,760,577 |
| （分配準備積立金） | 141,093,120 | 131,797,514 |
| 元本等合計 | 4,713,855,636 | 6,762,827,101 |
| 純資産の部合計 | 4,713,855,636 | 6,762,827,101 |
| 負債・純資産合計 | 4,717,118,285 | 6,777,497,919 |
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