インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,231,912 | 29,777,685 |
| 親投資信託受益証券 | 7,462,526,194 | 9,648,222,621 |
| 未収利息 | 20 | 44 |
| 流動資産計 | 7,475,758,126 | 9,678,000,350 |
| 資産の部合計 | 7,475,758,126 | 9,678,000,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,191,649 | 24,871,884 |
| 未払受託者報酬 | 765,318 | 920,159 |
| 未払委託者報酬 | 3,061,217 | 3,680,597 |
| その他未払費用 | 191,265 | 229,979 |
| 流動負債計 | 13,209,449 | 29,702,619 |
| 負債の部合計 | 13,209,449 | 29,702,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,871,433,735 | 8,712,808,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,114,942 | 935,489,422 |
| （分配準備積立金） | 230,998,885 | 216,528,276 |
| 元本等合計 | 7,462,548,677 | 9,648,297,731 |
| 純資産の部合計 | 7,462,548,677 | 9,648,297,731 |
| 負債・純資産合計 | 7,475,758,126 | 9,678,000,350 |
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