インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,218,252 | 27,759,952 |
| 親投資信託受益証券 | 17,215,769,033 | 17,885,340,546 |
| 未収入金 | 4,264,478 | 219,535 |
| 流動資産計 | 17,237,251,763 | 17,913,320,033 |
| 資産の部合計 | 17,237,251,763 | 17,913,320,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,499,057 | 17,835,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,320 | 1,914,451 |
| 未払委託者報酬 | 6,009,251 | 7,657,768 |
| 未払利息 | 22 | 71 |
| その他未払費用 | 375,577 | 478,557 |
| 流動負債計 | 21,386,227 | 27,886,184 |
| 負債の部合計 | 21,386,227 | 27,886,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,783,152,636 | 15,845,648,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,432,712,900 | 2,039,785,369 |
| （分配準備積立金） | 934,455,240 | 881,320,933 |
| 元本等合計 | 17,215,865,536 | 17,885,433,849 |
| 純資産の部合計 | 17,215,865,536 | 17,885,433,849 |
| 負債・純資産合計 | 17,237,251,763 | 17,913,320,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
