インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,575,705 | 82,522,069 |
| 親投資信託受益証券 | 50,437,140,512 | 51,373,907,097 |
| 未収入金 | 27,430,879 | 30,307,016 |
| 流動資産計 | 50,558,147,096 | 51,486,736,182 |
| 資産の部合計 | 50,558,147,096 | 51,486,736,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,894,765 | 58,004,449 |
| 未払受託者報酬 | 5,598,124 | 5,643,704 |
| 未払委託者報酬 | 22,392,450 | 22,574,751 |
| 未払利息 | 94 | 36 |
| その他未払費用 | 886,413 | 889,566 |
| 流動負債計 | 95,771,846 | 87,112,506 |
| 負債の部合計 | 95,771,846 | 87,112,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,865,022,360 | 44,761,649,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,597,352,890 | 6,637,974,667 |
| （分配準備積立金） | 1,291,325,764 | 1,215,799,535 |
| 元本等合計 | 50,462,375,250 | 51,399,623,676 |
| 純資産の部合計 | 50,462,375,250 | 51,399,623,676 |
| 負債・純資産合計 | 50,558,147,096 | 51,486,736,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
