インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,728,165 | 111,214,857 |
| 親投資信託受益証券 | 50,564,260,789 | 50,914,440,079 |
| 未収入金 | 23,025,188 | 22,330,422 |
| 流動資産計 | 50,719,014,142 | 51,047,985,358 |
| 資産の部合計 | 50,719,014,142 | 51,047,985,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,066,268 | 78,836,046 |
| 未払受託者報酬 | 5,506,337 | 5,669,821 |
| 未払委託者報酬 | 22,025,261 | 22,679,231 |
| 未払利息 | 236 | 170 |
| その他未払費用 | 869,863 | 890,217 |
| 流動負債計 | 129,467,965 | 108,075,485 |
| 負債の部合計 | 129,467,965 | 108,075,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,850,436,923 | 44,544,290,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,739,109,254 | 6,395,619,237 |
| （分配準備積立金） | 1,447,432,524 | 1,350,297,772 |
| 元本等合計 | 50,589,546,177 | 50,939,909,873 |
| 純資産の部合計 | 50,589,546,177 | 50,939,909,873 |
| 負債・純資産合計 | 50,719,014,142 | 51,047,985,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
