純資産
個別
- 2020年7月27日
- 504億6237万
- 2021年7月26日 +0.25%
- 505億8954万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/10/26 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 538 14,713,325 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 77 281,704 単位型公社債投資信託 50 311,772 合計 665 15,306,802 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/10/26 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.11%(税抜 0.1%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2021/10/26 9:00
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- <約款に定める投資制限>A.株式への投資割合2021/10/26 9:00
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
B.外貨建資産への投資割合 - #5 投資対象（連結）
- ① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。2021/10/26 9:00
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- C.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。2021/10/26 9:00
D.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/10/26 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 日本債券マザーファンド 37,155,715,198 1.3829 51,386,295,167 1.3824 51,364,060,689 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/26 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,698,400 0.05 合計(純資産総額) 51,389,759,089 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 51,364,060,689 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,698,400 0.05 合計(純資産総額) 51,389,759,089 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/26 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/10/26 9:00
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/10/26 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 2,335,320,770 2,335,320,770 10,316 10,316 第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 2,919,974,413 2,919,974,413 10,350 10,350 第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,713,855,636 4,713,855,636 10,651 10,651 第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 7,462,548,677 7,462,548,677 10,860 10,860 第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 17,215,865,536 17,215,865,536 11,646 11,646 第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 19,386,069,230 19,386,069,230 11,293 11,293 第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 21,641,888,574 21,641,888,574 11,360 11,360 第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 25,616,089,992 25,616,089,992 11,691 11,691 第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 50,462,375,250 50,462,375,250 11,504 11,504 第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 50,589,546,177 50,589,546,177 11,537 11,537 2020年 8月末日 50,586,965,417 ― 11,473 ― 9月末日 50,852,248,958 ― 11,505 ― 10月末日 50,949,612,151 ― 11,485 ― 11月末日 51,200,418,738 ― 11,500 ― 12月末日 51,432,486,303 ― 11,500 ― 2021年 1月末日 51,311,140,388 ― 11,471 ― 2月末日 50,427,290,977 ― 11,374 ― 3月末日 50,925,578,768 ― 11,453 ― 4月末日 51,054,194,051 ― 11,474 ― 5月末日 50,657,845,473 ― 11,478 ― 6月末日 50,639,911,751 ― 11,484 ― 7月末日 50,990,688,330 ― 11,539 ― 8月末日 51,389,759,089 ― 11,529 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/10/26 9:00
e border="0">(2021年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 51,479,467,886 円 Ⅱ 負債総額 89,708,797 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,389,759,089 円 Ⅳ 発行済口数 44,574,928,800 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1529 円 (1万口当たり純資産額) (11,529 円) Ⅰ 資産総額 51,479,467,886 円 Ⅱ 負債総額 89,708,797 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,389,759,089 円 Ⅳ 発行済口数 44,574,928,800 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1529 円 (1万口当たり純資産額) (11,529 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/10/26 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2021/10/26 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日本債券マザーファンド2021/10/26 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 396,255,539,542 円 Ⅱ 負債総額 10,844,994,963 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 385,410,544,579 円 Ⅳ 発行済口数 278,790,834,274 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3824 円 (1万口当たり純資産額) (13,824 円) Ⅰ 資産総額 396,255,539,542 円 Ⅱ 負債総額 10,844,994,963 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 385,410,544,579 円 Ⅳ 発行済口数 278,790,834,274 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3824 円 (1万口当たり純資産額) (13,824 円) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/26 9:00
注記表2021年 7月26日現在 負債合計 782,208,713 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2021/10/26 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,258,178,215 0.33 合計(純資産総額) 385,410,544,579 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 322,166,709,700 83.59 地方債証券 日本 20,911,026,720 5.43 特殊債券 日本 23,601,519,944 6.12 社債券 日本 16,671,700,000 4.33 フランス 501,010,000 0.13 オーストラリア 200,142,000 0.05 スペイン 100,258,000 0.03 小計 17,473,110,000 4.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,258,178,215 0.33 合計(純資産総額) 385,410,544,579 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
