有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,335,320,770 | 2,335,320,770 | 10,316 | 10,316 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,919,974,413 | 2,919,974,413 | 10,350 | 10,350 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,713,855,636 | 4,713,855,636 | 10,651 | 10,651 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,462,548,677 | 7,462,548,677 | 10,860 | 10,860 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 17,215,865,536 | 17,215,865,536 | 11,646 | 11,646 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 19,386,069,230 | 19,386,069,230 | 11,293 | 11,293 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 21,641,888,574 | 21,641,888,574 | 11,360 | 11,360 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 25,616,089,992 | 25,616,089,992 | 11,691 | 11,691 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 50,462,375,250 | 50,462,375,250 | 11,504 | 11,504 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 50,589,546,177 | 50,589,546,177 | 11,537 | 11,537 |
| 2020年 8月末日 | 50,586,965,417 | ― | 11,473 | ― | |
| 9月末日 | 50,852,248,958 | ― | 11,505 | ― | |
| 10月末日 | 50,949,612,151 | ― | 11,485 | ― | |
| 11月末日 | 51,200,418,738 | ― | 11,500 | ― | |
| 12月末日 | 51,432,486,303 | ― | 11,500 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 51,311,140,388 | ― | 11,471 | ― | |
| 2月末日 | 50,427,290,977 | ― | 11,374 | ― | |
| 3月末日 | 50,925,578,768 | ― | 11,453 | ― | |
| 4月末日 | 51,054,194,051 | ― | 11,474 | ― | |
| 5月末日 | 50,657,845,473 | ― | 11,478 | ― | |
| 6月末日 | 50,639,911,751 | ― | 11,484 | ― | |
| 7月末日 | 50,990,688,330 | ― | 11,539 | ― | |
| 8月末日 | 51,389,759,089 | ― | 11,529 | ― | |
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