有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,961,487,562 | 1,961,487,562 | 9,999 | 9,999 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,335,320,770 | 2,335,320,770 | 10,316 | 10,316 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,919,974,413 | 2,919,974,413 | 10,350 | 10,350 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,713,855,636 | 4,713,855,636 | 10,651 | 10,651 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,462,548,677 | 7,462,548,677 | 10,860 | 10,860 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 17,215,865,536 | 17,215,865,536 | 11,646 | 11,646 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 19,386,069,230 | 19,386,069,230 | 11,293 | 11,293 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 21,641,888,574 | 21,641,888,574 | 11,360 | 11,360 |
| 2017年 8月末日 | 19,866,329,777 | ― | 11,344 | ― | |
| 9月末日 | 20,133,382,632 | ― | 11,303 | ― | |
| 10月末日 | 20,299,989,332 | ― | 11,302 | ― | |
| 11月末日 | 20,545,205,929 | ― | 11,330 | ― | |
| 12月末日 | 20,694,198,634 | ― | 11,337 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 20,763,072,278 | ― | 11,317 | ― | |
| 2月末日 | 21,046,894,861 | ― | 11,359 | ― | |
| 3月末日 | 21,247,827,327 | ― | 11,376 | ― | |
| 4月末日 | 21,428,649,592 | ― | 11,367 | ― | |
| 5月末日 | 21,496,928,212 | ― | 11,391 | ― | |
| 6月末日 | 21,726,889,861 | ― | 11,396 | ― | |
| 7月末日 | 21,890,472,274 | ― | 11,375 | ― | |
| 8月末日 | 21,990,929,276 | ― | 11,313 | ― | |
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