有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,961,487,562 | 1,961,487,562 | 9,999 | 9,999 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,335,320,770 | 2,335,320,770 | 10,316 | 10,316 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,919,974,413 | 2,919,974,413 | 10,350 | 10,350 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,713,855,636 | 4,713,855,636 | 10,651 | 10,651 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,462,548,677 | 7,462,548,677 | 10,860 | 10,860 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 17,215,865,536 | 17,215,865,536 | 11,646 | 11,646 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 19,386,069,230 | 19,386,069,230 | 11,293 | 11,293 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 21,641,888,574 | 21,641,888,574 | 11,360 | 11,360 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 25,616,089,992 | 25,616,089,992 | 11,691 | 11,691 |
| 2018年 8月末日 | 21,990,929,276 | ― | 11,313 | ― | |
| 9月末日 | 22,168,457,814 | ― | 11,284 | ― | |
| 10月末日 | 22,396,074,253 | ― | 11,303 | ― | |
| 11月末日 | 22,670,025,726 | ― | 11,350 | ― | |
| 12月末日 | 23,022,561,800 | ― | 11,431 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 23,436,670,752 | ― | 11,478 | ― | |
| 2月末日 | 23,720,818,637 | ― | 11,501 | ― | |
| 3月末日 | 24,155,101,220 | ― | 11,580 | ― | |
| 4月末日 | 24,130,380,935 | ― | 11,542 | ― | |
| 5月末日 | 24,698,960,027 | ― | 11,614 | ― | |
| 6月末日 | 25,541,429,322 | ― | 11,683 | ― | |
| 7月末日 | 25,854,117,906 | ― | 11,695 | ― | |
| 8月末日 | 26,389,276,743 | ― | 11,851 | ― | |
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